汇添富悦享两年持有混合 :2026第二季度报告(501063)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.15%

日涨幅

1.0927

净值

(11-02)
近1年:-3.36%同类平均:-12.82%沪深300:-13.44%最大回撤:-11.32%
-25%
-17%
-8%
1%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.02%
575/2713优秀
近1月-4.15%
595/2718优秀
近3月-7.84%
831/2678良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

汇添富悦享两年持有混合 :2026第二季度报告(501063)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3,788万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
37,876,697.48
3

投资目标

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选优质个股,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
4

投资策略

本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘股票市场中行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。本基金投资策略还包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。
5

业绩比较基准

沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合财富指数收益率*20%
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

赵鹏飞| 任职时间: 2023年11月21日| 证券从业年限: 18年

国籍:中国。学历:北京大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任职于日信证券、光大证券和太平洋资产,担任高级投资经理等岗位。2015年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年6月3日至2026年3月17日任汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至今任汇添富中国高端制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2021年9月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月19日至2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2021年1月11日任汇添富智能制造股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2023年11月20日任汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2021年8月19日任汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2025年10月14日任汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月3日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

周晗| 任职时间: 2026年04月02日| 证券从业年限: 7年

国籍:中国。学历:清华大学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2020年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年8月14日至2025年11月13日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理助理。2025年10月17日至今任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月13日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2026年3月10日至今任汇添富消费新机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。2026年4月2日至今任汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

今年二季度市场呈现“唯AI主线”的极致分化行情:受益于AI资本开支持续扩容的产业链景气度高、股价持续走强;其余行业则普遍走弱——部分行业受自身基本面走弱拖累下行,部分行业基本面虽无明显恶化,但因景气度显著弱于AI方向同样承压,市场行情冰火两重天。AI产业链行情如火如荼,非AI板块则整体陷入低迷。 趋势投资与价值投资的核心分歧,源于二者研究核心的差异:趋势投资聚焦需求,价值投资聚焦供给。趋势投资者重点研判行业未来2-4个季度景气度能否延续甚至提速;价值投资者则侧重对比企业当前市值与长期内在价值的错配空间。两类投资框架的观察视角截然不同,因此市场参与者也形成差异化的交易与持仓行为。 本基金采用均衡配置思路,兼顾趋势方向布局与价值标的持仓,依托标准化、规则化的投资体系,力求长期持续跑赢业绩比较基准,在严控组合最大回撤的前提下,获取中长期稳健可观的投资回报。 本报告期内,组合中价值板块持仓跌幅较大,对净值形成明显拖累;而趋势方向持仓涨幅显著,为组合贡献正向收益。后续我们仍将严格延续既定均衡投资策略,致力于在中长期维度为持有人创造平稳可持续的投资收益。 本基金本报告期基金份额净值增长率为5.12%,同期业绩比较基准收益率为5.30%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
73.11%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资73.11%
股票73.11%
银行存款和结算备付金合计26.73%
其他资产0.16%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
43.10%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计55.59%
制造业43.10%
合计18.40%
电信服务6.81%
金融业2.78%
建筑业2.22%
医疗保健2.19%
信息技术2.16%
能源2.11%
交通运输、仓储和邮政业1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业1.82%
原材料1.60%
可选消费1.56%
金融1.40%
租赁和商务服务业1.05%
批发和零售业0.82%
采矿业0.65%
科学研究和技术服务业0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.36%
住宿和餐饮业0.24%
农、林、牧、渔业0.22%
日常消费0.20%
房地产0.20%
工业0.15%
教育0.07%
卫生和社会工作0.07%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
21.96%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比21.96%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1TCL3.82%——
2格力3.47%——
3中国移动3.18%——
4中国电信2.98%——
5正泰1.85%——
6中煤1.42%——
7中国宏桥1.41%——
8华润1.39%——
9中信特钢1.26%——
10中国化学1.18%——