基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.48%
日涨幅
1.1152
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +3.45% | -5.19% | -2.11% | 27/4790优秀 |
| 近1月 | +5.24% | -11.24% | -7.82% | 47/4761优秀 |
| 近3月 | -1.37% | -11.62% | -12.45% | 580/4581优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 93.37% | 基金投资 | 94.11% | +0.74 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.54% | 银行存款和结算备付金合计 | 4.50% | -1.04 | |||||||
| — | — | 固定收益投资 | 1.12% | 新增 | |||||||
| — | — | 债券 | 1.12% | 新增 | |||||||
| 其他资产 | 0.35% | 其他资产 | 0.16% | -0.19 | |||||||
| 权益投资 | 0.74% | 权益投资 | 0.12% | -0.62 | |||||||
| 股票 | 0.74% | 股票 | 0.12% | -0.62 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 摩尔线程 | 0.26% | 退出十大 | 1 | 大普微 | 0.04% | -0.03 | |||||||||||||
| 2 | 沐曦股份 | 0.22% | 退出十大 | 2 | 联讯仪器 | 0.04% | +0.01 | |||||||||||||
| 3 | 大普微 | 0.07% | — | 3 | 盛合晶微 | 0.02% | — | |||||||||||||
| 4 | 必贝特 | 0.05% | 退出十大 | 4 | 贵州茅台 | 0.01% | — | |||||||||||||
| 5 | 昂瑞微 | 0.04% | 退出十大 | 5 | 泰金新能 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 联讯仪器 | 0.03% | — | 6 | 三瑞 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 盛合晶微 | 0.02% | — | 7 | 慧谷新材 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 电科蓝天 | 0.01% | 退出十大 | 8 | 长裕 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 宏明 | 0.01% | 退出十大 | 9 | 石头 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 贵州茅台 | 0.01% | — | 10 | 珀莱雅 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 93.79% | — | 1 | 华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 94.47% | +0.68 | ||||||||
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