华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接 :2026第二季度报告(501301)

基金PK

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收益表现

+0.67%

日涨幅

1.1386

净值

(11-02)
近1年:-19.44%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-16.41%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+1.34%
339/3599优秀
近1月-3.33%
868/3581优秀
近3月-9.04%
1258/3448良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接 :2026第二季度报告(501301)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.12亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
111,878,593.23
3

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 本基金可以申购及赎回目标ETF基金份额,也可以在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。
5

业绩比较基准

经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)30指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,并且具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金及目标ETF将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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基金经理简介

杨洋| 任职时间: 2025年11月12日| 证券从业年限: 16年

硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作。2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务,现任国际投资助理总监。2021年5月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理,2021年5月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月至2026年1月任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年1月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2023年3月至2024年11月任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月至2024年11月任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2025年1月至2025年5月任华宝标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,2025年4月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理,2026年1月起任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。

周晶| 任职时间: 2025年11月12日| 证券从业年限: 22年

博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司,历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月至2026年1月任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2020年11月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理,2026年1月起任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。

蒋俊阳| 任职时间: 2025年11月12日| 证券从业年限: 17年

硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作。2018年10月加入华宝基金管理有限公司,现任指数研发投资部副总经理。2020年7月至2026年5月任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月至2022年2月任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月至2025年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年7月至2026年5月任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年9月至2024年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年3月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年4月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年11月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年1月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年4月至2026年4月任华宝深证100指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年9月起任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年9月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理,2025年9月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理,2025年12月起任华宝北证50成份指数型证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年4月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年4月起任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,宏观经济方面,经济整体呈现弱复苏,但新旧动能切换特征明显,高技术制造业和装备制造业景气度持续扩张。外贸出口保持强劲带动工业生产回升,但内需(消费和投资)温度仍然偏低。市场波动有所加剧,结构性分化比较明显。市场方面,2026年二季度,电子、通信、建筑材料、机械设备等行业表现较好,农牧渔、钢铁、食品饮料、保险等行业表现相对较弱。本报告期中,作为大盘蓝筹股代表的沪深300 指数上涨11.90%;而作为成长股代表的创业板指数上涨了 36.35%。在本报告期中,恒生中国(香港上市)30 指数累计下跌了11.07%。 本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 本报告期基金份额A 类净值增长率为-11.30%,本报告期基金份额C 类净值增长率为-11.37%;同期业绩比较基准收益率为-11.91%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资89.55%
银行存款和结算备付金合计9.85%
其他资产0.59%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金华宝基金管理有限公司指数基金94.60%交易型开放式