博时沪深300ETF :2026第二季度报告(515130)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.80%

日涨幅

1.3562

净值

(11-02)
近1年:-10.04%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-19.68%
-23%
-16%
-8%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.04%
1887/4790良好
近1月-7.55%
1879/4761良好
近3月-11.54%
2315/4581一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

博时沪深300ETF :2026第二季度报告(515130)
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基金份额变动

基金总份额趋势
7,646万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
76,463,181.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其它投资策略包括:债券(除可转换债券)投资策略、存托凭证投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、衍生品投资策略、港股通标的股票投资策略、融资、融券及转融通证券出借、流通受限证券投资策略等。
5

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即沪深300指数收益率。
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于中高风险中高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪沪深300指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
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基金经理简介

唐屹兵| 任职时间: 2022年07月22日| 证券从业年限: 11年

唐屹兵先生,硕士。2015年从美国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日-2024年2月2日)、博时创业板指数证券投资基金(2022年7月22日-2024年2月2日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2022年7月22日-2024年2月2日)的基金经理。现任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金(2022年9月30日—至今)、博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时中证机器人指数型发起式证券投资基金(2023年4月4日—至今)、博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月18日—至今)、博时北证50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月23日—至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(2023年9月6日—至今)、博时中证医疗指数型发起式证券投资基金(2023年10月24日—至今)、博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月23日—至今)、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年11月28日—至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月1日—至今)、博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金(2023年12月19日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年4月26日—至今)、博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024年5月28日—至今)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年1月14日—至今)、博时创业板指数增强型证券投资基金(2025年9月2日—至今)、博时稳健恒利债券型证券投资基金(2025年11月3日—至今)的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

二季度国内经济保持平稳,总的来看,经济仍然维持了之前外需保持较强韧性、内需平稳、流动性合理充裕的格局。在一季报业绩超预期,以及旺盛需求驱动下,二季度A股走出一轮由AI产业趋势主导的科技成长行情。虽然各大宽基指数二季度普遍上涨,但板块和行业间分化较大。宽基中,以科创50、科创100为代表的成长风格大幅领先。行业板块层面,行情极致缩圈,赚钱效应高度集中于科技主线,在宽基普涨的背景下,中信一级行业仅有7个行业上涨,电子和通信表现亮眼,上游资源、消费表现落后。本基金为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。 展望三季度,随着霍尔木兹海峡的逐步放开,供应链对全球经济的冲击得到有效缓解。不管中美,以AI为代表的科技产业已成为经济增长的重要支撑,而消费均或多或少面临一定压力,预计这种K型分化在三季度仍然延续。虽然AI产业仍然处于高景气状态,但考虑到当前全球资金在AI产业的拥挤交易,任何基本面的风吹草动都可能带来股价的大幅波动,在6月下旬,相关迹象已经显露。在产业景气度未见到拐点前,科技仍然是值得关注的重要方向,但经过二季度行情的极致分化后,以及6月下旬科技相关板块波动加大后,预计三季度行情或趋向均衡。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
89.41%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资89.41%
股票89.41%
银行存款和结算备付金合计8.45%
其他各项资产2.14%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
59.35%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计92.22%
制造业59.35%
金融业16.10%
信息传输、软件和信息技术服务业4.85%
采矿业3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.29%
交通运输、仓储和邮政业2.23%
建筑业1.05%
科学研究和技术服务业1.00%
农、林、牧、渔业0.52%
租赁和商务服务业0.42%
房地产业0.23%
批发和零售业0.14%
卫生和社会工作0.13%
文化、体育和娱乐业0.05%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
22.29%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比22.29%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创4.64%深交所创业板中国
2宁德时代3.38%深交所创业板中国
3新易盛2.79%深交所创业板中国
4贵州茅台2.41%上交所主板中国
5兆易创新1.81%上交所主板中国
6中国平安1.65%上交所主板中国
7寒武纪1.60%上交所科创板中国
8招商银行1.43%上交所主板中国
9紫金矿业1.35%上交所主板中国
10北方华创1.23%深交所主板中国