中银证券中证500ETF :2026第二季度报告(515190)

基金PK

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收益表现

+2.43%

日涨幅

1.3557

净值

(11-02)
近1年:-13.73%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-30.05%
-30%
-20%
-10%
-0%
10%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-7.98%
4095/5651一般
近1月-15.56%
4278/5600不佳
近3月-14.04%
3449/5373一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

中银证券中证500ETF :2026第二季度报告(515190)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.67亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
267,466,080.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
5

业绩比较基准

中证500指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
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基金经理简介

张艺敏| 任职时间: 2020年9月15日| 证券从业年限: 8年

张艺敏,硕士研究生,中国国籍,已取得证券、基金从业资格。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司,历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理,2020年5月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,现任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证A500指数型证券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

刘先政| 任职时间: 2025年8月18日| 证券从业年限: 9年

刘先政,硕士研究生,中国国籍,已取得证券、基金从业资格。曾任太平基金管理有限公司资深行业研究员、百年保险资产管理有限公司高级权益投资经理;2017年11月至2021年4月任职于诺德基金管理有限公司,担任基金经理;2021年4月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券内需增长混合型证券投资基金、中银证券成长领航混合型证券投资基金基金经理,现任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券中证A500指数型证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

二季度市场整体震荡上行,中证500指数上涨18.56%,超过沪深300指数(11.90%)、万得全A指数(12.82%)。从一级行业分类看,报告期内对指数贡献最大的三大成分行业分别是电子、通信、基础化工;报告期内对指数负贡献最大的三大成分行业是传媒、钢铁、医药。截至6月底,中证500指数的滚动市盈率42.02倍。 本基金作为一只投资于中证500的指数型产品,将继续秉承指数化投资策略,严格遵守基金合同,积极应对基金申购赎回、成分调整等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金跟踪误差,为投资者提供一个标准化的中证500指数投资工具。 截至本报告期末本基金份额净值为1.8922元;本报告期基金份额净值增长率为19.39%,业绩比较基准收益率为18.56%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.00%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.00%
股票99.00%
银行存款和结算备付金合计0.67%
其他资产0.29%
固定收益投资0.04%
债券0.04%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
74.87%
2026Q2
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
11.73%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比11.73%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1源杰1.71%——
2长川1.35%——
3德明利1.29%——
4华虹宏力1.19%——
5华海清科1.10%——
6光迅1.09%——
7大族激光1.08%——
8协创数据1.02%——
9信维1.02%——
10中科飞测0.88%——
1中天30.00%——