国泰中证钢铁ETF :2026第二季度报告(515210)

基金PK

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收益表现

+1.15%

日涨幅

1.0525

净值

(11-02)
近1年:-25.84%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-28.71%
-32%
-22%
-12%
-2%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.67%
2375/4790良好
近1月-6.54%
1632/4761良好
近3月-10.27%
1912/4581良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:钢铁
1

报告名称

国泰中证钢铁ETF :2026第二季度报告(515210)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
9.16亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
915,726,070.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略; 3、债券投资策略; 4、资产支持证券投资策略; 5、股指期货投资策略; 6、融资与转融通证券出借投资策略。
5

业绩比较基准

中证钢铁指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证钢铁指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
7

基金经理简介

吴中昊| 任职时间: 2023年05月10日| 证券从业年限: 11年

硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2024年11月起兼任国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年12月起兼任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金和国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,A股走出了一轮极致的结构性行情。主要宽基指数均以上涨收官,二季度上证指数上涨5.20%。大盘,中盘,小盘的代表性指数沪深300,中证500和中证1000分别涨跌幅为11.90%,18.56%,15.62%。 但是市场内部分化巨大,二季度上涨的公司数量仅为1524家,占全市场的30%,全市场涨幅中位数为-14.9%。行业层面,申万一级31个行业中,仅有6个板块二季度收涨,其余25个行业悉数下跌。 经济数据方面,出口链条是二季度经济的重要支撑。内需则相对疲弱,消费、地产等方向承压。5月社会消费品零售总额同比下降0.6%,环比下降0.38%。 本基金本报告期内的净值增长率为-19.74%,同期业绩比较基准收益率为-21.05%。 二季度市场分化程度为近年罕见,科创50指数市盈率已攀升至历史极值。尽管部分分化存在盈利基本面的支撑,但估值的快速抬升是否已过度透支未来成长预期,值得关注。进入7月,市场风格已显现初步再平衡的迹象,后续可适当关注红利、微盘等风格的投资机会。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.05%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.05%
股票98.05%
银行存款和结算备付金合计1.82%
其他各项资产0.13%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
0.10%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计98.69%
制造业87.88%
采矿业10.81%
合计0.16%
制造业0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.06%
采矿业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
53.09%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比53.09%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1宝钢股份10.18%——
2包钢股份10.11%——
3永兴材料6.40%——
4大中矿业5.50%——
5久立特材4.89%——
6中信特钢3.81%——
7华菱钢铁3.56%——
8南钢股份3.38%——
9新兴铸管2.64%——
10杭钢股份2.48%——
1华润0.06%——
2大普微0.05%——
3惠科股份0.02%——
4宏明0.01%——
5盛龙股份0.00%——