民生加银沪深300ETF :2026第二季度报告(515350)

基金PK

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收益表现

+0.78%

日涨幅

5.4939

净值

(11-02)
近1年:-11.32%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-19.91%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.98%
1835/4790良好
近1月-7.50%
1857/4761良好
近3月-11.87%
2396/4581一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

民生加银沪深300ETF :2026第二季度报告(515350)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1,080万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
10,799,186.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
4

投资策略

本基金采用完全复制法,跟踪标的指数的表现,即按照成份股在标的指数中的权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
5

业绩比较基准

沪深300指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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基金经理简介

何江| 任职时间: 2019年12月24日| 证券从业年限: 21年

清华大学流体力学硕士。自2003年7月至2004年5月在北京色诺芬信息服务有限公司担任合伙人、研究部负责人;自2004年5月至2005年5月在北京方速信融有限公司担任高级分析师;自2005年6月至2005年11月在金诚国际信用评估有限公司担任信用分析师;自2005年11月至2014年10月在工银瑞信基金管理有限公司担任风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管,指数投资部基金经理、副总监;自2014年11月至2019年3月在上海海狮资产管理有限公司担任投资总监、副总经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2024年3月至今担任民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基金经理;自2025年1月至今担任民生加银中证A500指数型证券投资基金基金经理;自2025年3月至今担任民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金经理;自2025年6月至今担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2025年7月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年10月至今担任民生加银智选成长股票型证券投资基金基金经理;自2026年6月担任民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金基金经理。自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年9月至2024年10月担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2021年9月至2024年10月担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年2月担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年3月至2025年2月担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年2月至2025年11月担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,中东冲突逐步趋于缓和,全球制造业景气度持续上行。美联储更换主席后,市场对于美联储年内利率政策的预期发生较大波动,加息预期提升。全球人工智能行业快速迭代,资本开支持续加码,相关产业链维持高景气。国内经济延续总体平稳、向新向优的发展态势,新动能快速增长,高端制造业持续向好,进出口保持较快增长。 二季度,万得全A指数上涨。中信一级行业中电子、通信和建材等行业涨跌幅靠前,消费者服务、农林牧渔和综合等行业涨跌幅靠后。 报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
90.41%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资90.41%
股票90.41%
银行存款和结算备付金合计8.51%
其他资产1.08%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
58.26%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计90.86%
制造业58.26%
金融业15.90%
信息传输、软件和信息技术服务业4.86%
采矿业3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.26%
交通运输、仓储和邮政业2.20%
建筑业1.04%
科学研究和技术服务业0.99%
农、林、牧、渔业0.52%
租赁和商务服务业0.42%
房地产业0.30%
批发和零售业0.13%
卫生和社会工作0.12%
制造业0.09%
合计0.09%
文化、体育和娱乐业0.05%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
22.05%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比22.05%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创4.63%——
2宁德时代3.32%——
3新易盛2.71%——
4贵州茅台2.45%——
5兆易创新1.70%——
6中国平安1.64%——
7寒武纪1.60%——
8招商银行1.41%——
9紫金矿业1.33%——
10美的1.18%——
1道生天合0.04%——
2江南新材0.02%——
3友升股份0.02%——
4肯特催化0.00%——
5技源0.00%——