华安沪深300ETF :2026第二季度报告(515390)

基金PK

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收益表现

+0.79%

日涨幅

1.1942

净值

(11-02)
近1年:-11.11%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-19.75%
-23%
-16%
-8%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.01%
1859/4790良好
近1月-7.61%
1895/4761良好
近3月-11.71%
2359/4581一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

华安沪深300ETF :2026第二季度报告(515390)
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基金份额变动

基金总份额趋势
13.99亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,398,683,016.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

1、组合复制策略 2、替代性策略 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 7、存托凭证投资策略
5

业绩比较基准

沪深300指数收益率
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金经理简介

顾昕| 任职时间: 2024年06月17日| 证券从业年限: 9年

硕士研究生,9年基金行业从业经验。2017年3月应届毕业加入华安基金,历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理。2023年11月起,担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月至2025年5月,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2024年8月至2026年4月,同时担任华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年8月起,同时担任华安北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月至2026年4月,同时担任华安中证云计算与大数据主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2026年3月起,同时担任华安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年4月起,同时担任华安中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年5月起,同时担任华安中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月起,同时担任华安中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,国内经济长期向好的基本面并未改变,新旧动能切换加速,以人工智能、高端制造为代表的新质生产力保持强劲增长,出口在多元化市场与全球供应链重塑的支撑下保持较高韧性。报告期内,沪深300指数走强,电子、通信及AI上游相关的建材等行业贡献主要涨幅,传统周期、金融等板块大多形成负拖累,体现出A股市场内部较极致的结构分化。 本基金跟踪沪深300指数,该指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。 投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 截至2026年6月30日,本基金份额净值为1.4553元,本报告期份额净值增长率为12.53%,同期业绩比较基准增长率为11.90%。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.81%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资93.81%
股票93.81%
银行存款和结算备付金合计4.66%
其他资产1.53%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
60.68%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计94.86%
制造业60.68%
金融业16.67%
信息传输、软件和信息技术服务业5.11%
采矿业3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.37%
交通运输、仓储和邮政业2.31%
建筑业1.09%
科学研究和技术服务业1.04%
农、林、牧、渔业0.54%
租赁和商务服务业0.44%
房地产业0.31%
批发和零售业0.14%
卫生和社会工作0.13%
文化、体育和娱乐业0.06%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
22.81%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比22.81%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创4.75%——
2宁德时代3.49%——
3新易盛2.85%——
4贵州茅台2.48%——
5兆易创新1.72%——
6中国平安1.71%——
7寒武纪1.65%——
8招商银行1.48%——
9紫金矿业1.39%——
10北方华创1.29%——