富国中证大数据产业ETF ：2026第二季度报告（515400）

基金PK

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收益表现

+4.32%

日涨幅

0.7325

净值

（11-02）
近1年：-27.24%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-34.92%
-37%
-26%
-14%
-3%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.26%
3969/5054不佳
近1月-9.05%
2390/5025良好
近3月-14.17%
3108/4834一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

所属板块：数据要素·计算机
1

报告名称

富国中证大数据产业ETF ：2026第二季度报告（515400）
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基金份额变动

基金总份额趋势
14.19亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额（份）
1,418,631,400.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

基金主要采用复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。
5

业绩比较基准

中证大数据产业指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证），具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金经理简介

刘海燕| 任职时间: 2026年04月03日| 证券从业年限: 8年

硕士，曾任兴业证券股份有限公司量化资产配置小组分析师；自2025年12月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2026年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2026年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年04月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2026年04月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年04月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金)基金经理；自2026年04月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金)基金经理；自2026年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2026年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年04月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年05月起任富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年05月起任富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年06月起任富国上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年06月起任富国中证A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

蔡卡尔| 任职时间: 2021年01月07日| 证券从业年限: 13年

硕士，自2013年8月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监；现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理；自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年03月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；自2025年12月起任富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年03月起任富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年06月起任富国恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金经理；自2026年06月起任富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。

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基金的投资策略与后市展望

4月，在全球流动性预期修复与地缘扰动边际缓和的共振下，A股科技成长主线在业绩验证中延续强势，板块内部呈现向低拥挤度环节扩散的特征。海外方面，美伊进入实质性谈判期，地缘扰动减弱；美股科技巨头业绩持续超预期驱动费城半导体指数连创新高，AI对半导体及算力基础设施的实质性需求拉动进入密集验证期。国内方面，资金关注点从宏观避险全面回归产业主线，成长风格占优共识显著强化；一季度经济“开门红”后步入宏观传统淡季，顺周期支撑边际减弱，尽管阶段性高涨幅引发拥挤度担忧，但TMT相对全A滚动收益差仍处历史偏低分位；DeepSeek V4发布与英特尔业绩超预期形成共振，推动行情由光通信向国产算力、半导体全产业链及AIDC基建环节纵深演绎。 5月中，随着美股科技财报季、地缘边际缓和等催化窗口过去，叠加美伊局势继续僵持、美国通胀超预期、美联储新主席上台后的“缩表”主张下，市场转而计价年内美联储加息的预期，10Y美债利率破4.5%，30Y美债利率破5%，海外流动性压力显现，带动市场见顶回落。市场的景气共识依然集中在产业趋势推动的AI板块，因此结构上也进一步向AI硬件“缩圈”，电子+通信成交占比接近40%，对其他板块形成虹吸效应。 6月，市场延续震荡分化特征，指数层面的韧性与个股赚钱效应之间的背离进一步显现。少数产业趋势方向支撑指数运行，但个股中位数仍在回落，市场内部结构分化进一步加深，多数个股面临调整压力。 总体来看，2026年2季度上证综指上涨5.2%，沪深300上涨11.9%，中证500指数上涨18.56%，创业板指上涨36.35%，科创综指上涨55.71%。 在投资管理上，本基金采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平，努力为投资者提供更合格的投资工具。 本报告期，本基金份额净值增长率为-3.42%；同期业绩比较基准收益率为-3.96%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.06%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
权益投资98.06%
股票98.06%
银行存款和结算备付金合计1.17%
其他资产0.76%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
第一大行业「信息传输、软件和信息技术服务业」占净值比例趋势
65.79%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例（%）
合计98.87%
信息传输、软件和信息技术服务业65.79%
制造业33.08%
制造业0.34%
合计0.34%
采矿业0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基
前十大重仓股占净值比例趋势
56.35%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比56.35%）
序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）所在证券市场所属国家（地区）
1中科曙光12.79%——
2科大讯飞7.46%——
3浪潮信息6.83%——
4润泽6.47%——
5紫光股份6.14%——
6中国长城3.50%——
7宏景3.39%——
8拓维信息3.35%——
9网宿3.08%——
10恒生3.05%——
1沐曦股份0.20%——
2大普微0.04%——
3昂瑞微0.02%——
4视涯0.02%——
5惠科股份0.01%——