华泰柏瑞中证科技100ETF :2026第二季度报告(515580)

基金PK

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收益表现

+1.61%

日涨幅

1.1723

净值

(11-02)
近1年:-6.10%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-28.25%
-24%
-13%
-2%
9%
21%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.22%
3241/4790一般
近1月-10.71%
2679/4761一般
近3月-13.70%
2866/4581一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

华泰柏瑞中证科技100ETF :2026第二季度报告(515580)
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基金份额变动

基金总份额趋势
3.10亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
310,031,444.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
4

投资策略

1、股票的投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货的投资策略;5、资产支持证券的投资策略;6、融资及转融通证券出借业务
5

业绩比较基准

中证科技100指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
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基金经理简介

柳叶青| 任职时间: 2026年6月16日| 证券从业年限: 7年

理学硕士。2018年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2026年2月起任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

胡亦清| 任职时间: 2025年1月23日| 证券从业年限: 12年

硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任风险分析员、高级风险分析师、指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理。2025年1月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞北证50 成份指数型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

回顾2026年二季度,A股科技板块在经历一季度波动调整后迎来明显修复,市场主线重新回到AI产业链、半导体自主可控、通信设备、软件应用及高端制造等科技成长方向。随着一季报披露落地,部分科技企业盈利韧性有所体现,订单及产业景气度得到一定验证,叠加新质生产力、人工智能、国产替代等产业政策持续推进,市场对科技资产的风险偏好明显回升。期内,AI算力链条仍是科技板块的重要牵引,半导体、光通信、智能终端及部分高端制造方向轮动活跃,带动科技100指数整体震荡上行。相较于单一科技赛道,科技100指数在电子、计算机、通信、医药及电力设备等行业均有分布,成份股在研发投入、财务质量和成长属性等方面具备一定代表性,在二季度科技主线修复过程中表现出较强弹性。 展望三季度,科技板块或将由此前的估值修复和主题催化阶段,逐步转向业绩兑现与景气持续性验证阶段。AI算力需求、半导体国产替代、端侧智能化、软件应用落地以及高端制造升级等方向的景气变化,仍将对科技100指数表现产生重要影响。与此同时,二季度科技板块涨幅较大,部分方向估值和交易拥挤度有所抬升,后续指数波动或有所加大。中长期看,科技产业升级趋势较为明确,科技100指数作为覆盖核心科技成长方向的代表性指数,其中长期表现仍值得持续关注。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.72%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.72%
股票98.72%
银行存款和结算备付金合计1.21%
其他资产0.07%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
87.67%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计98.01%
制造业87.67%
信息传输、软件和信息技术服务业9.30%
合计0.82%
制造业0.77%
批发和零售业0.63%
金融业0.29%
科学研究和技术服务业0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%
采矿业0.01%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
46.22%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比46.22%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1兆易创新7.00%——
2北方华创6.26%——
3京东方A5.91%——
4恒瑞4.70%——
5立讯精密4.48%——
6中天4.30%——
7宁德时代4.08%——
8海康威视3.25%——
9TCL3.14%——
10亿纬锂能2.49%——
1摩尔线程0.25%——
2沐曦股份0.21%——
3大普微0.07%——
4华润0.04%——
5视涯0.04%——