广发中证央企创新驱动ETF :2026第二季度报告(515600)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.99%

日涨幅

1.6271

净值

(11-02)
近1年:+1.41%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-13.40%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.87%
1193/4790优秀
近1月-1.01%
710/4761优秀
近3月-2.19%
647/4581优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:中特估
1

报告名称

广发中证央企创新驱动ETF :2026第二季度报告(515600)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
10.35亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,034,797,416.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
5

业绩比较基准

同期中证央企创新驱动指数收益率
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

陆志明| 任职时间: 2021年11月17日| 证券从业年限: 27.2年

陆志明先生,中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年6月17日至2024年7月3日)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年11月23日至2024年8月8日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年7月25日至2024年10月31日)、广发中证A500指数型证券投资基金基金经理(自2024年11月5日至2024年11月17日)、广发中证A50指数型证券投资基金基金经理(自2025年3月3日至2025年12月24日)。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年第2季度,A股市场在货币财政双宽松,出口强劲带动下的企业盈利修复,外资回流叠加科技政策等宏观因素的影响下,呈现出上扬的走势,代表整体市场走势的中证全指全收益指数上涨12.86%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度大小市值指数之间收益分化较小,但成长和价值指数之间收益表现差异相对较大,成长指数大幅上扬,而价值指数逆市下跌。本季度相对于上个季度,代表整体市场活跃度的中证全指日均换手率略有下降,而市场波动率有所回升,整体市场运行呈现出个股和行业分化较大的运行态势。 本基金的标的指数是中证央企创新驱动指数,以国资委下属央企上市公司为待选样本,选取其中较具代表性的100家上市公司股票作为样本股,反映具备科技创新活力的央企上市公司股票在A股市场的整体走势。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 2026年第2季度,由于中证央企创新驱动指数的成份股中大盘价值型股票占市值比例较高,受制于价值指数大幅跑输市场平均指数的影响,中证央企创新驱动指数仅微涨。跟随整体市场的价值型股票的波动,中证央企创新驱动指数样本股票日均换手率及波动率均较上个季度有所下降,二者仍然明显低于同期市场平均水平。 在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.49%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.49%
股票99.49%
银行存款和结算备付金合计0.49%
其他资产0.01%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
57.50%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.52%
制造业57.50%
建筑业12.82%
信息传输、软件和信息技术服务业11.51%
采矿业7.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.08%
金融业2.83%
科学研究和技术服务业0.50%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
31.22%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比31.22%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1海康威视5.52%——
2国电南瑞4.50%——
3中国船舶2.85%——
4长江电力2.82%——
5中国中车2.74%——
6中国2.71%——
7招商银行2.70%——
8中芯国际2.47%——
9中材2.47%——
10东方2.44%——