食品ETF :2026第二季度报告(515710)

基金PK

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收益表现

+2.19%

日涨幅

0.5171

净值

(11-02)
近1年:-15.52%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-15.97%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+3.54%
27/5054优秀
近1月+5.32%
39/5025优秀
近3月-0.84%
534/4834优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:食品饮料
1

报告名称

食品ETF :2026第二季度报告(515710)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
24.69亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
2,468,599,785.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
5

业绩比较基准

中证细分食品饮料产业主题指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
7

基金经理简介

蒋俊阳| 任职时间: 2020年12月24日| 证券从业年限: 17年

硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作。2018年10月加入华宝基金管理有限公司,现任指数研发投资部副总经理。2020年7月至2026年5月任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月至2022年2月任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月至2025年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年7月至2026年5月任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年9月至2024年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年3月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年4月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年11月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年1月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年4月至2026年4月任华宝深证100指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年9月起任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年9月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理,2025年9月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理,2025年12月起任华宝北证50成份指数型证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年4月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年4月起任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,宏观经济方面,经济整体呈现弱复苏,但新旧动能切换特征明显,高技术制造业和装备制造业景气度持续扩张。外贸出口保持强劲带动工业生产回升,但内需(消费和投资)温度仍然偏低。市场波动有所加剧,结构性分化比较明显。市场方面,2026年二季度,电子、通信、建筑材料、机械设备等行业表现较好,农牧渔、钢铁、食品饮料、保险等行业表现相对较弱。本报告期中,作为大盘蓝筹股代表的沪深300 指数上涨11.90%;而作为成长股代表的创业板指数上涨了36.35%。在本报告期中,中证细分食品饮料产业主题指数累计下跌了17.29%。 本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 本报告期基金份额净值增长率为-15.77%,业绩比较基准收益率为-17.29%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
97.92%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资97.92%
股票97.92%
银行存款和结算备付金合计2.05%
其他资产0.03%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
97.92%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
制造业97.92%
合计97.92%
制造业0.08%
合计0.08%
采矿业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
69.61%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比69.61%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1伊利股份14.69%——
2贵州茅台14.50%——
3五粮液14.03%——
4泸州老窖5.57%——
5海天味业5.38%——
6山西汾酒5.23%——
7东鹏饮料3.33%——
8养元饮品2.42%——
9洋河股份2.25%——
10安琪酵母2.15%——
1大普微0.05%——
2C惠科0.01%——
3盛龙股份0.00%——
4天海0.00%——
5三瑞0.00%——