添富中证800ETF :2026第二季度报告(515800)

基金PK

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收益表现

+1.21%

日涨幅

1.1091

净值

(11-02)
近1年:-10.92%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-22.17%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.61%
2301/4790良好
近1月-9.19%
2346/4761良好
近3月-12.32%
2486/4581一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

添富中证800ETF :2026第二季度报告(515800)
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基金份额变动

基金总份额趋势
30.21亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
3,021,437,198.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
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业绩比较基准

中证800指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金经理简介

乐无穹| 任职时间: 2019年10月08日| 证券从业年限: 12年

国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至2024年4月19日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至2024年9月29日任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至2025年8月6日任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年7月29日至2024年2月7日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2023年5月24日至2024年7月5日任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月23日至2025年5月9日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月5日至今任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年3月1日至今任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月1日至2025年5月9日任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年10月28日至今任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年6月18日至今任汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月10日至今任汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月6日至今任汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月7日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月27日至今任汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年6月17日至今任汇添富中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

过蓓蓓| 任职时间: 2019年10月08日| 证券从业年限: 15年

国籍:中国。学历:中国科学技术大学金融工程博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年8月2日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,地缘冲突逐步缓解,市场对相关事件的敏感性也有所淡化。A股和港股市场均表现出较强结构化特征,高度聚焦于人工智能产业相关的细分领域,以信息技术相关的芯片设计、半导体材料设备、通信设备等为主。 3月下旬开始,围绕霍尔木兹海峡的地缘冲突开始出现缓和迹象,4月初双方达成临时停火,但局势在大方向缓和的背景下依然有多次拉扯。6月中旬,以双方签署谅解备忘录为标志,霍尔木兹海峡通行量逐步提升,显示出较为实质的改善效果,油价也已回落到接近3月初的水平。但当前距离冲突彻底解决依然存在一定的不确定性,美国与其盟友的利益不完全一致是其中的重要原因之一。 全球经济方面,二季度美联储依然维持基准利率不变。5月新任联储主席就任,6月议息会议对外发布的信息大幅缩减,且明确放弃前瞻指引,表明联储对市场引导的淡化,希望让市场根据经济数据自行定价。随后市场预期在原本2026年内加息不足一次的基础上跳升,达到年内一到两次加息的预期,对市场带来一定的冲击。 国内方面,二季度我国经济延续温和修复态势,结构上依然体现出“内需疲软、外需强劲,且生产强于消费”的特点,投资分项中的地产仍然是主要拖累项。 资本市场角度,不管是A股还是港股,都体现出极强的结构化特征。与AI产业相关的资产表现强势,而其他行业更多体现为震荡乃至下行。 中证800指数二季度涨幅13.7%。主要宽基指数的行业构成中,电子、计算机、通信等AI相关的信息技术类上市公司权重占比出现显著提升,也一定程度上反映了资本市场对整体产业转型趋势的动态表征。 港股方面,2026年以来科技类资产在港股的IPO加速,已有AI产业链核心的大模型公司在港股上市并陆续入通。头部互联网公司主要受到传统消费类业务拖累,业绩表现不及预期。尽管在AI相关的云业务方面依然有突出表现,但股价是公司整体价值的反映,很难剥离出其中的AI相关贡献。当前此类公司估值进一步进入性价比较高的区间。而与AI更为相关的资产则在4月以来表现强劲,与A股同类资产表现趋同。港股整体受到全球流动性预期收缩的影响,同时资金面有IPO和解禁等压力存在,或难以出现2025年前三季度那样普遍的强势行情,需要寻找结构性机会。 中证800是A股市场代表性宽基指数,覆盖A股数千只个股中市值较大、流动性较好的前800只股票,风格均衡,是A股市场核心资产的代表。本基金是这一代表性指数的产品化形式,为投资者提供了整体配置国内权益资产的优质工具。 本基金本报告期基金份额净值增长率为14.56%,同期业绩比较基准收益率为13.71%。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
96.41%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资96.41%
股票96.41%
银行存款和结算备付金合计3.17%
其他资产0.42%
固定收益投资0.01%
债券0.01%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「指数投资合计」占净值比例趋势
96.93%
2026Q2
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
17.30%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比17.3%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创3.58%——
2宁德时代2.62%——
3新易盛2.14%——
4贵州茅台1.87%——
5兆易创新1.37%——
6中国平安1.29%——
7寒武纪1.27%——
8招商银行1.11%——
9紫金矿业1.05%——
10北方华创0.97%——
1大普微0.01%——
2盛合晶微0.01%——
3视涯0.01%——
4惠科股份0.00%——
5宏明0.00%——