化工ETF :2026第二季度报告(516020)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.99%

日涨幅

0.7214

净值

(11-02)
近1年:-6.47%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-30.53%
-35%
-24%
-13%
-3%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.48%
1761/5600良好
近1月-8.90%
2558/5569良好
近3月-13.44%
3269/5350一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:基础化工
1

报告名称

化工ETF :2026第二季度报告(516020)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
37.22亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
3,722,326,249.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
5

业绩比较基准

中证细分化工产业主题指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
7

基金经理简介

陈建华| 任职时间: 2021年02月26日| 证券从业年限: 25年

硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。2012年12月至2022年10月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理,2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年10月至2024年10月任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年12月至2025年10月任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理,2022年7月起任华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2022年12月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年8月至2026年1月任华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理,2024年12月至2026年4月任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年2月至2026年4月任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年9月起任华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年10月起任华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年12月起任华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年1月起任华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年4月起任华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

回顾2026年二季度,国内宏观经济在出口高景气等带动下呈现结构型复苏格局。PPI 同比转正并逐月攀升,同时CPI 同比维持在1.2% 左右水平, 通缩压力有所缓解。宏观政策层面,财政政策延续"积极"的基调,消费品以旧换新政策继续,安排超长期特别国债,并强调"优化政策实施机制"。同时设立1000亿元财政金融协同促内需专项资金,财政金融部门组合运用贷款贴息、融资担保、风险补偿等方式,引导更多资金流向投资和消费重点领域,激发市场活力。货币政策维持"适度宽松"基调,政策利率按兵不动,流动性保持充裕,央行更多依赖结构性工具定向支持AI、新基建及服务业等重点领域。海外方面,美联储新任主席沃什完成上任后首次议息会议,虽维持联邦基金利率3.50%-3.75%不变,但释放鹰派信号,点阵图显示半数委员预计年内至少加息一次;欧央行6 月加息25 个基点至2.25%,日本央行加息至1.00%达 1995年以来最高水平,全球主要央行货币政策最宽松的阶段已经过去。A 股市场方面,呈现非常典型的结构性行情,AI 及 AI 相关的行业主题表现非常好,也带动主要指数大幅上涨。2026年二季度,电子、通信、建筑材料等行业表现强劲,石油石化、农林牧渔、钢铁等行业表现较弱。指数方面,市场呈现整体上涨的格局,中证500 指数和中证1000指数分别上涨了18.56%和 15.62%,中证A100指数和沪深300 指数分别上涨了12.38%和 11.90%。 本报告期中证细分化工主题指数下跌0.83%。 本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.30%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.30%
股票98.30%
银行存款和结算备付金合计0.94%
其他资产0.76%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
98.19%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
制造业98.19%
采矿业0.86%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
43.98%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比43.98%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1万华化学8.24%——
2盐湖股份6.17%——
3天赐材料4.77%——
4巨化股份4.66%——
5多氟多3.82%——
6东材3.78%——
7藏格矿业3.49%——
8新宙邦3.26%——
9宝丰2.83%——
10圣泉2.82%——
1沐曦股份0.09%——
2大普微0.02%——
3必贝特0.01%——
4盛合晶微0.01%——
5昂瑞微0.01%——