华夏中证金融科技主题ETF :2026第二季度报告(516100)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+8.69%

日涨幅

0.9464

净值

(11-02)
近1年:-35.26%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-31.43%
-33%
-23%
-13%
-2%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.88%
4108/5600一般
近1月-2.56%
1220/5569优秀
近3月-9.95%
2161/5350良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:国产软件·计算机
1

报告名称

华夏中证金融科技主题ETF :2026第二季度报告(516100)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
10.55亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,054,759,670.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
4

投资策略

主要投资策略包括完全复制策略,替代性策略,存托凭证投资策略,衍生品投资策略,债券投资策略,可转换债券、可交换债券投资策略,资产支持证券投资策略,融资、转融通证券出借业务投资策略等。
5

业绩比较基准

中证金融科技主题指数收益率
6

风险收益特征

本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
7

基金经理简介

徐猛| 任职时间: 2021年07月13日| 证券从业年限: 23年

硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日至2025年5月21日期间)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月25日至2025年7月29日期间)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日至2025年9月9日期间)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月28日至2025年12月29日期间)等。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金跟踪的标的指数为中证金融科技主题指数,中证金融科技主题指数选取产品与服务与金融科技领域相关的上市公司作为样本股,旨在反映相关领域的A股上市公司整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 二季度,国内经济总量平稳增长,结构有所分化,PMI重回荣枯线上,5月社零同比下降。地缘冲突缓和,霍尔木兹海峡有望恢复通航,油价高位回落。中美元首会晤。制造业高质量发展带动出口,人民币兑美元单边缓慢升值。国内金融市场呈现股债双双震荡走强的局面。债券交易内需放缓,股票交易人工智能资本开支爆发式增长。结构方面,人工智能继续引领主线行情,通信和半导体为代表的海外算力和国产算力领涨,内需消费板块行情走弱。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。 截至2026年6月30日,本基金份额净值为1.0357元,本报告期份额净值增长率为-10.54%,同期业绩比较基准增长率-11.66%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.12%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.06%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.06%
股票99.06%
银行存款和结算备付金合计0.66%
其他各项资产0.27%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「信息传输、软件和信息技术服务业」占净值比例趋势
59.41%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.80%
信息传输、软件和信息技术服务业59.41%
金融业31.60%
制造业8.18%
批发和零售业0.60%
采矿业0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
54.22%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比54.22%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1同花顺11.73%——
2东方财富11.47%——
3指南针6.42%——
4恒生6.15%——
5润和5.87%——
6东华3.07%——
7银之杰2.84%——
8广电运通2.23%——
9拉卡拉2.23%——
10新大陆2.21%——