华安中证全指证券公司ETF :2026第二季度报告(516200)

基金PK

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收益表现

+4.53%

日涨幅

0.9644

净值

(11-02)
近1年:-19.41%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-17.86%
-23%
-15%
-6%
2%
11%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.47%
1747/5600良好
近1月-2.05%
1136/5569优秀
近3月-8.78%
1868/5350良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:证券·非银金融
1

报告名称

华安中证全指证券公司ETF :2026第二季度报告(516200)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3.73亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
372,604,000.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

1、组合复制策略 2、替代性策略 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 7、存托凭证投资策略
5

业绩比较基准

中证全指证券公司指数收益率
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

苏卿云| 任职时间: 2022年3月14日| 证券从业年限: 18年

硕士研究生,18年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年6月,同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月至2023年8月,同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月至2024年9月,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2024年4月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)的基金经理。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月起,同时担任华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月起,同时担任华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,证券行业延续了一季度的高速发展状态。证券行业的发展得益于证券市场的良好表现:交投活跃度维持高位,日均成交额接近3万亿元,为经纪业务提供坚实支撑;两融余额连创新高,突破2.9万亿元,信用业务利息收入大幅增长;股权融资回暖,IPO和再融资规模同比显著增长,投行业务复苏。 从业务条线来看,经纪业务是证券公司高增长的核心引擎,是券商业绩增长的最大贡献者。自营业务稳健增长,头部券商通过提升OCI(其他综合收益)账户金融资产占比,有效平滑投资业绩波动。投行业务复苏延续,头部集中。IPO市场回暖,政策方面,科创板"1+6"政策、创业板改革增设第四套上市标准,支持未盈利创新企业上市。再融资放量,政策优化带动上市公司增发募集资金大幅增长。头部券商投行业务同比增幅显著扩大,集中度持续提升。 本基金跟踪的中证全指证券公司指数,按照中证全指细分行业分类方法选择二级证券行业的上市公司,以反映证券公司板块的整体表现。 投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。 截至2026年6月30日,本基金份额净值为1.0732元,本报告期份额净值增长率为9.10%,同期业绩比较基准增长率为8.67%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.46%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.46%
股票98.46%
银行存款和结算备付金合计1.36%
其他资产0.19%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「金融业」占净值比例趋势
98.82%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
金融业98.82%
合计98.82%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
60.80%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比60.8%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中信证券14.38%——
2东方财富13.23%——
3国泰海通10.55%——
4华泰证券6.19%——
5招商证券4.02%——
6广发证券3.54%——
7东方证券2.53%——
8中金2.17%——
9兴业证券2.14%——
10申万宏源2.05%——