消费服务ETF工银 :2026第二季度报告(516600)

基金PK

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收益表现

+1.36%

日涨幅

0.6016

净值

(11-02)
近1年:-10.50%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-10.00%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.03%
892/5600优秀
近1月+0.10%
564/5569优秀
近3月-3.56%
964/5350优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

消费服务ETF工银 :2026第二季度报告(516600)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.16亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
116,332,115.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
4

投资策略

本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
5

业绩比较基准

中证消费服务领先指数收益率。
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

李锐敏| 任职时间: 2023年9月27日| 证券从业年限: 12年

本科。2013年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化资深研究员;现任指数及量化投资部基金经理。2023年2月27日至今,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年3月6日至2024年7月29日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至2024年12月3日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2023年9月27日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年5月30日至2026年4月29日,担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年1月10日至今,担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年3月12日至今,担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金(自2025年4月3日起,变更为工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2025年9月26日至今,担任工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年4月22日至今,担任工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌; 3)指数成份股调整等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过 运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在 较低水平。 报告期内,本基金净值增长率为-2.77%,业绩比较基准收益率为-3.60%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.75%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.75%
股票98.75%
银行存款和结算备付金合计1.15%
其他资产0.10%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
34.43%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计98.88%
制造业34.43%
信息传输、软件和信息技术服务业27.85%
金融业18.86%
科学研究和技术服务业7.02%
租赁和商务服务业5.19%
交通运输、仓储和邮政业2.51%
批发和零售业1.37%
卫生和社会工作0.95%
文化、体育和娱乐业0.38%
水利、环境和公共设施管理业0.31%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
37.56%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比37.56%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1药明康德6.29%——
2寒武纪5.98%——
3恒瑞5.37%——
4贵州茅台4.49%——
5伊利股份2.88%——
6芯原股份2.79%——
7中国平安2.78%——
8五粮液2.72%——
9招商银行2.40%——
10中国电信1.86%——