国泰中证影视主题ETF :2026第二季度报告(516620)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+9.48%

日涨幅

0.9248

净值

(11-02)
近1年:-15.67%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-26.04%
-28%
-19%
-10%
-2%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+1.46%
472/5616优秀
近1月+7.35%
3/5585优秀
近3月+10.23%
1/5364优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:影视
1

报告名称

国泰中证影视主题ETF :2026第二季度报告(516620)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.66亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
166,267,541.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

1、股票投资策略:本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。2、债券投资策略;3、存托凭证投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、股指期货投资策略;6、融资与转融通证券出借投资策略。
5

业绩比较基准

中证影视主题指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证影视主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
7

基金经理简介

王玉| 任职时间: 2021年10月20日| 证券从业年限: 10年

硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年3月至2024年8月任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年9月起兼任国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度A股市场呈现明显的结构性行情,科技成长板块大幅领涨,传统蓝筹和价值板块相对落后,资金对于科技成长板块尤其是AI产业链驱动的电子板块的追捧,对于其他板块出现了明显的虹吸效应。二季度行情的核心驱动力是AI产业链的业绩兑现与产业趋势加速,成长风格单季度归母净利润增速约40%,大幅跑赢消费、周期及金融等风格,业绩相对优势非常明显。 影视板块作为高弹性板块二季度表现较差,一季度在受到市场资金炒作春节档的推动下,指数涨幅超30%,随后冲高回落,二季度延续高波震荡的下行走势,回撤幅度近20%。 作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。 本基金本报告期内的净值增长率为-19.18%,同期业绩比较基准收益率为-19.87%。 2026年三季度随着优秀的影视作品上映以及海外片陆续推出,监管层释放加强引进片供给的信号,三季度暑期居民消费意愿提升,带动院线收入打开上涨空间。 政策友好环境下,影视行业迎来内容新周期,指向“拓宽主旋律理解、加强动画与引进片供给、鼓励耐心资本、打造电影+新业态”,有望针对创作、融资及周期性等影视行业痛点进行改革。一方面AI应用不断深化,在降本提效基础上赋能商业化变现;另外一方面,中国文化出海,网文游戏及游戏形成合力,从流量出海走向文化扎根,打开影视行业增长的第二曲线。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
95.04%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资95.04%
股票95.04%
银行存款和结算备付金合计2.77%
其他各项资产2.19%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计97.18%
信息传输、软件和信息技术服务业51.58%
文化、体育和娱乐业40.34%
制造业3.05%
水利、环境和公共设施管理业1.71%
科学研究和技术服务业0.51%
合计0.10%
制造业0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
65.36%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比65.36%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1东方明珠8.85%——
2完美世界8.81%——
3光线传媒8.50%——
4儒意电影8.48%——
5视觉中国5.85%——
6芒果超媒5.73%——
7捷成股份5.29%——
8中国电影5.11%——
9华策影视4.89%——
10江苏有线3.75%——
1华润0.05%——
2惠科股份0.02%——
3长裕0.01%——
4高特0.01%——
5理奇0.01%——