招商中证畜牧养殖ETF :2026第二季度报告(516670)

基金PK

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收益表现

+1.69%

日涨幅

0.5850

净值

(11-02)
近1年:-18.16%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-22.11%
-25%
-17%
-9%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.83%
1373/5600优秀
近1月-2.14%
1158/5569优秀
近3月-2.63%
800/5350优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:农林牧渔·农牧主题
1

报告名称

招商中证畜牧养殖ETF :2026第二季度报告(516670)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
29.77亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
2,977,266,313.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时,基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)标的指数成份券进行配股或增发;(5)标的指数成份券派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金其他主要投资策略包括:债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略。
5

业绩比较基准

中证畜牧养殖指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
7

基金经理简介

刘重杰| 任职时间: 2021年3月18日| 证券从业年限: 15年

男,学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,曾任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内A股整体上呈现出较强的上涨行情,其中沪深300指数上涨11.90%,中证500指数上涨18.56%,中证1000指数上涨15.62%;31个申万一级行业中,涨幅前三的行业为电子、通信、建筑材料,涨幅分别为90.92%、63.84%、35.20%;而跌幅前三的行业为石油石化、农林牧渔、钢铁,下跌幅度分别为22.20%、20.19%、18.59%。本基金的基准指数中证畜牧指数报告期内下跌18.58%。关于本基金的运作,仓位维持在99.3%左右的水平,基本上完成了对基准的跟踪。 报告期内,本基金份额净值增长率为-17.76%,同期业绩基准增长率为-18.58%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.97%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.97%
股票98.97%
银行存款和结算备付金合计0.96%
其他资产0.07%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
53.55%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.13%
制造业53.55%
农、林、牧、渔业45.58%
合计0.13%
制造业0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05%
采矿业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
68.27%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比68.27%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1牧原股份10.62%——
2海大10.48%——
3温氏股份10.07%——
4正邦8.73%——
5梅花生物6.05%——
6新希望5.93%——
7生物股份5.43%——
8大北农3.98%——
9圣农发展3.96%——
10立华股份2.91%——
1华润0.05%——
2大普微0.03%——
3诺瓦星云0.01%——
4惠科股份0.01%——
5宏明0.01%——