大数据产业ETF :2026第二季度报告(516700)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+4.32%

日涨幅

0.7629

净值

(11-02)
近1年:-27.96%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-35.36%
-38%
-26%
-15%
-3%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.36%
4418/5600不佳
近1月-9.02%
2623/5569良好
近3月-14.31%
3445/5350一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:数据要素·计算机
1

报告名称

大数据产业ETF :2026第二季度报告(516700)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.48亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
147,622,015.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
5

业绩比较基准

中证大数据产业指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
7

基金经理简介

曹旭辰| 任职时间: 2025年05月22日| 证券从业年限: 6年

硕士。曾在开源证券从事研究分析工作,2023年3月加入华宝基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理等职务。2025年5月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年7月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年11月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年1月起任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年1月起任华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年3月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年4月起任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年6月起任华宝中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年6月起任华宝创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,人工智能板块表现强势,但因为建设节奏问题,国产IDC板块稍显弱势。市场方面,2026年二季度,电子、通信、建筑材料等行业表现较好,石油石化、农林牧渔、钢铁等行业表现较弱。指数方面,市场上基准指数呈现分化,以中证A100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数,分别上涨了12.38%和11.90%,而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数,分别上涨了18.56%与15.62%。 在本报告期中,中证大数据产业指数指数累计下跌了3.96%。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
96.64%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资96.64%
股票96.64%
其他资产2.25%
银行存款和结算备付金合计1.11%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「信息传输、软件和信息技术服务业」占净值比例趋势
65.81%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业65.81%
制造业33.25%
采矿业0.01%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
56.20%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比56.2%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中科曙光12.72%——
2科大讯飞7.45%——
3浪潮信息6.93%——
4润泽6.47%——
5紫光股份6.27%——
6中国长城3.50%——
7宏景3.37%——
8拓维信息3.35%——
9网宿3.08%——
10恒生3.05%——
1盛龙股份0.01%——
2高特0.00%——
3固德电材0.00%——
4惠康0.00%——