华泰柏瑞中证稀土产业ETF :2026第二季度报告(516780)

基金PK

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收益表现

+1.57%

日涨幅

0.6921

净值

(11-02)
近1年:-22.48%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-36.81%
-38%
-26%
-14%
-1%
11%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.74%
3400/5600一般
近1月-10.33%
3023/5569一般
近3月-13.00%
3134/5350一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:稀土永磁
1

报告名称

华泰柏瑞中证稀土产业ETF :2026第二季度报告(516780)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
22.79亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
2,278,599,676.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整:当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
5

业绩比较基准

中证稀土产业指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证稀土产业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
7

基金经理简介

谭弘翔| 任职时间: 2021年3月10日| 证券从业年限: 10年

美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任指数投资部总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2025年1月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月至2026年2月任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2025年6月任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月至2025年11月任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月至2025年6月任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月至2025年7月任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月至2024年6月任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月至2025年7月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年6月任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月至2025年7月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月至2025年6月任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年2月至2026年2月任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年2月起任华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年5月至2026年5月任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起任华泰柏瑞中证全指航空航天交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年5月起任华泰柏瑞中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

二季度,中证稀土产业指数上涨10.58%,并未超越沪深300、中证500等宽基指数,但大幅跑赢中证细分有色金属产业主题指数、中证工业有色金属主题指数等有色金属相关指数。在5月中旬之前,整个有色金属板块受益于美伊停火协议达成,市场风险偏好和基本面预期回暖而取得一定幅度反弹。但在5月中旬之后,黄金、白银、铜等金融属性较强的金属品种受美国通胀高企导致的加息预期不断加码影响,出现了较大幅度回撤,同时电解铝板块也因为中东产能预计重新回到供应链当中而有所回落,对美联储货币政策敏感度较低,同时供应链与中东关联度较低的稀土板块反而走出了相对独立的行情。 稀土作为供给侧高度集中化的品种,从近期配额供应情况来看,国家既不希望稀土价格过低导致我国经济利益受损和稀土集团盈利能力过于薄弱,也不希望稀土价格过高对海外替代产能形成高度激励,因此较为精准地采取以需定供策略,将稀土价格保持在一定范围之内。供给侧,上半年开采指标暂无明显增量,下半年指标预期增加有限,废料回收原料紧张持续压制分离厂开工,氧化物供应偏紧格局有望全年维持,2026年6月《矿产资源法实施条例》首次以行政法规形式对稀土等36种战略性矿产实施全链条管控,政策刚性将进一步转化为供给刚性。需求侧,旺季备货与新兴需求形成双重支撑,7月磁材下游接单较前期好转、企业备库处于低位,随市场企稳有望开启集中补库,油气供给冲击之下能源安全在各国政策考量中的优先级上升,下半年风电、新能源车等下游产品需求有望较上半年抬升,中长期L3级别自动驾驶正式商业化、人形机器人、低空经济等新兴方向打开永磁材料增量空间。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.15%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.15%
股票98.15%
银行存款和结算备付金合计1.57%
其他资产0.28%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
94.59%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计98.66%
制造业94.59%
采矿业4.07%
合计0.29%
制造业0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%
采矿业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
58.21%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比58.21%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1北方稀土13.87%——
2厦门钨业6.57%——
3领益智造5.46%——
4金风4.99%——
5中国稀土4.99%——
6盛和资源4.94%——
7有研新材4.74%——
8包钢股份4.31%——
9格林美4.09%——
10盛新锂能4.03%——
1沐曦股份0.14%——
2华润0.04%——
3大普微0.02%——
4盛合晶微0.01%——
5视涯0.01%——