智能制造ETF :2026第二季度报告(516800)

基金PK

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收益表现

+1.66%

日涨幅

0.7417

净值

(11-02)
近1年:-7.81%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-42.66%
-30%
-13%
5%
23%
40%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.73%
4562/5611不佳
近1月-17.80%
4640/5580不佳
近3月-18.71%
4308/5361不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:高端制造
1

报告名称

智能制造ETF :2026第二季度报告(516800)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.02亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
202,308,000.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
4

投资策略

本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
5

业绩比较基准

中证智能制造主题指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
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基金经理简介

王夫乐| 任职时间: 2026年05月12日| 证券从业年限: 8年

博士。曾任嘉实基金管理有限公司博士后科研工作站研究员、平台债券组策略研究员、基金经理。2025年6月加入华宝基金管理有限公司。2026年5月起任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

张放| 任职时间: 2021年01月29日| 证券从业年限: 15年

硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证券股份有限公司从事分析研究工作。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任投资经理、基金经理助理等职务。2021年1月至2026年5月任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月至2023年10月任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月至2026年2月任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年9月至2026年5月任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年10月至2024年10月任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年12月至2024年12月任华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金经理,2022年12月至2026年5月任华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理,2023年9月至2026年5月任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年11月至2026年3月任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年3月至2026年3月任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年4月至2026年5月任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年6月起任华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年8月起任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年8月起任华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年9月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年11月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年12月起任华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月至2026年3月任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理,2026年3月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年3月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理,2026年4月起任华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,宏观经济延续复苏态势,但内外部环境呈现新的变化。国内方面,财政政策持续发力,大规模设备更新和消费品以旧换新政策效应逐步显现,制造业投资保持韧性。货币政策延续"适度宽松"基调,流动性整体合理充裕,为资本市场提供了相对友好的环境。然而,海外方面,美以伊冲突持续发酵,全球能源价格维持高位,通胀压力有所回升,美联储货币政策路径不确定性增加,对全球风险资产形成一定压制。 智能制造产业层面,二季度迎来产业升级加速与政策密集催化。2026年 5 月,工信部发布《智能制造发展行动计划(2026-2030年)》,明确提出到2030年规模以上制造业企业智能制造普及率达到70%以上的目标,工业机器人、工业互联网、智能传感器、工业软件等核心领域获得重点扶持。同时,"人工智能+制造"深度融合加速推进,大模型在工业质检、预测性维护、智能排产等场景的应用落地取得实质性突破,智能制造正从"自动化替代"向"智能化决策"全面升级。设备更新政策持续发力,高端数控机床、工业机器人等智能装备需求保持旺盛。 市场方面,A 股二季度整体呈现结构性行情,科技成长与高端制造板块表现分化。智能制造相关板块在政策利好与产业趋势双重驱动下获得市场关注,但受大盘震荡及外部不确定性影响,板块内部分细分领域表现有所分化。指数方面,中证智能制造主题指数在二季度呈现震荡走势,受益于工业机器人产量持续增长、工业互联网平台加速普及、AI 工业应用落地等利好,工业自动化、智能装备、工业软件等核心环节龙头企业获得市场关注,但部分消费电子、半导体设备等细分板块受全球需求疲软拖累表现相对较弱。 本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。同时,我们密切关注智能制造产业政策动向与产业技术变革,特别是"人工智能+制造"深度融合及设备更新政策带来的成分股基本面变化,确保基金投资组合紧密跟踪标的指数表现。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.87%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.87%
股票98.87%
银行存款和结算备付金合计1.08%
其他资产0.05%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
82.88%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计98.27%
制造业82.88%
信息传输、软件和信息技术服务业15.38%
合计0.69%
制造业0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%
采矿业0.01%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
43.28%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比43.28%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1兆易创新6.61%——
2北方华创5.82%——
3京东方A5.31%——
4中芯国际5.01%——
5寒武纪4.97%——
6工业富联3.94%——
7华工3.17%——
8中科曙光2.69%——
9芯原股份2.67%——
10长川2.60%——
1摩尔线程0.19%——
2沐曦股份0.16%——
3必贝特0.05%——
4大普微0.05%——
5华润0.04%——