华安中证申万食品饮料ETF :2026第二季度报告(516900)

基金PK

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收益表现

+2.35%

日涨幅

0.5149

净值

(11-02)
近1年:-15.00%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-16.17%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+4.19%
8/5614优秀
近1月+6.30%
19/5583优秀
近3月-0.56%
543/5362优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:食品饮料
1

报告名称

华安中证申万食品饮料ETF :2026第二季度报告(516900)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3.51亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
350,729,000.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

1、组合复制策略 2、替代性策略 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略
5

业绩比较基准

中证申万食品饮料指数收益率
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

刘璇子| 任职时间: 2022年7月18日| 证券从业年限: 11年

硕士研究生,11年基金行业从业经验。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年2月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2023年2月至2026年4月,同时担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金(由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来)的基金经理。2021年1月起,同时担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2022年7月,同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月至2024年9月,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年12月至2026年4月,同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月至2024年12月,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2025年10月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月至2025年11月,同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月至2026年4月,同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年10月起,同时担任华安中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月起,同时担任华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起,同时担任华安创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起,同时担任华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年6月起,同时担任华安国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

二季度食品饮料行业仍处周期底部,白酒板块深度调整,批价趋于稳定。大众品彰显韧性,头部企业经营稳健,子行业呈现结构性改善。本基金跟踪的中证申万食品饮料指数选取申万食品饮料行业内的50只股票作为成份股,以反映食品饮料行业上市公司整体表现。 投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 截至2026年6月30日,本基金份额净值为0.4650元,本报告期份额净值增长率为-15.16%,同期业绩比较基准增长率为-16.57%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
97.18%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资97.18%
股票97.18%
银行存款和结算备付金合计2.59%
其他资产0.24%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
97.22%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计97.58%
制造业97.22%
批发和零售业0.36%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
68.35%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比68.35%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1伊利股份14.45%——
2贵州茅台14.41%——
3五粮液13.71%——
4泸州老窖5.44%——
5海天味业5.28%——
6山西汾酒5.11%——
7东鹏饮料3.17%——
8养元饮品2.37%——
9双汇发展2.22%——
10洋河股份2.19%——