广发中证基建工程ETF :2026第二季度报告(516970)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.80%

日涨幅

0.9987

净值

(11-02)
近1年:-16.69%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-21.46%
-23%
-16%
-8%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.02%
2172/5600良好
近1月-6.52%
1908/5569良好
近3月-9.29%
1987/5350良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:建筑装饰
1

报告名称

广发中证基建工程ETF :2026第二季度报告(516970)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
11.14亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,114,042,513.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。具体包括:1、股票(含存托凭证)投资策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略;4、股指期货投资策略;5、参与转融通证券出借业务策略。
5

业绩比较基准

中证基建工程指数收益率
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

霍华明| 任职时间: 2021年06月23日| 证券从业年限: 18年

霍华明先生,中国籍,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2024年3月30日)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月20日至2025年1月7日)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年1月22日至2025年4月30日)。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2026年2季度,全球宏观环境呈现出由地缘冲突引发的供应压力逐步缓解、向阶段性缓和过渡的态势。季度内,受海峡运输波动影响,全球能源相关物流效率一度受到制约,引发市场对潜在通胀压力的关注。随着6月下旬相关对话与协调成果的显现,以及海峡航行秩序的初步恢复,市场情绪在季度末有所缓和。国内方面,宏观政策在这一阶段更侧重于应对外部波动带来的多重冲击。财政与货币政策或在积极缓解外部物流和能源价格波动对产业链带来的制约,并根据形势变化进行灵活调整。产业层面,外部风险的波动在一定程度上提升了市场主体对供应链安全和自主可控的重视,国产替代进程也在这一背景下得到进一步深化。总体来看,中国经济在应对外部复杂环境的过程中,展现出一定的韧性,发展重心也更加聚焦于内部动能的修复与稳定性提升。 2026年2季度,重大项目稳步推进与落地。板块内建筑央国企龙头订单储备充沛,前期虽受供应链及物流扰动,但通过强化成本与进度管控对冲了部分压力。6月下旬,重点项目执行节奏回稳,“一带一路”能源转型工程、国内能源保障类基建持续布局,需求端支撑稳健。叠加国资委市值管理考核深化,行业对经营质量、现金流重视度提升,板块分红稳定且持续,震荡市中凸显防守配置价值与韧性。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.00%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.00%
股票99.00%
银行存款和结算备付金合计0.94%
其他资产0.06%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「建筑业」占净值比例趋势
85.06%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.24%
建筑业85.06%
制造业7.02%
采矿业3.64%
科学研究和技术服务业3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
55.49%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比55.49%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中国9.08%——
2中国中铁7.02%——
3太极6.86%——
4中国电建6.66%——
5中国能建6.15%——
6中国铁建4.50%——
7中国化学4.43%——
8亚翔集成3.70%——
9金诚信3.64%——
10汇绿生态3.45%——