国寿安保中证沪港深300ETF :2026第二季度报告(517300)

基金PK

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收益表现

+0.54%

日涨幅

0.8507

净值

(11-02)
近1年:-10.26%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-14.86%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.98%
1418/5614良好
近1月-6.73%
1934/5583良好
近3月-11.00%
2504/5362良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

国寿安保中证沪港深300ETF :2026第二季度报告(517300)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
12.60亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,260,434,450.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
5

业绩比较基准

中证沪港深300指数。
6

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数、标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资标的包括港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

李康| 任职时间: 2021年2月4日| 证券从业年限: 17年

博士研究生,曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理,现任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国寿安保中证 A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证800指数增强型证券投资基金和国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

苏天醒| 任职时间: 2021年3月1日| 证券从业年限: 16年

硕士,2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员;2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员;2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)投资交易总监;2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理,现任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。 本基金跟踪误差主要源自成分股调整,股票停牌等因素引起的成份股权重偏离、以及汇率波动等因素。日常申赎、市场波动和港股交易备付金等,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。 截至本报告期末本基金份额净值为0.9681元,本报告期基金份额净值增长率为8.24%,业绩比较基准收益率为6.90%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
96.68%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资96.68%
股票96.68%
银行存款和结算备付金合计3.11%
其他资产0.21%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
46.89%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计73.86%
制造业46.89%
合计24.54%
金融业13.42%
金融9.54%
电信服务4.37%
消费者非必需品4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业3.89%
采矿业3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.94%
信息技术1.57%
交通运输、仓储和邮政业1.56%
能源0.99%
医疗保健0.92%
工业0.90%
科学研究和技术服务业0.89%
建筑业0.81%
房地产0.81%
公用事业0.49%
农、林、牧、渔业0.47%
基础材料0.42%
租赁和商务服务业0.37%
消费者常用品0.35%
房地产业0.16%
卫生和社会工作0.11%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
25.77%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比25.77%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创4.09%——
2腾讯3.49%——
3汇丰3.20%——
4宁德时代3.02%——
5新易盛2.46%——
6阿里巴巴-W2.27%——
7贵州茅台2.19%——
9兆易创新1.55%——
8中国平安1.47%——
10招商银行1.27%——
8中国平安0.49%——
10招商银行0.27%——