华安中证沪港深科技100ETF :2026第二季度报告(517360)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.55%

日涨幅

0.8296

净值

(11-02)
近1年:-27.16%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-18.78%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.69%
1894/5611良好
近1月-9.68%
2884/5580一般
近3月-12.78%
3054/5361一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

华安中证沪港深科技100ETF :2026第二季度报告(517360)
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基金份额变动

基金总份额趋势
2,508万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
25,083,000.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
4

投资策略

1、组合复制策略 2、替代性策略 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 7、港股通标的股票投资策略 8、存托凭证投资策略
5

业绩比较基准

中证沪港深科技100指数收益率
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金经理简介

王超| 任职时间: 2025年3月31日| 证券从业年限: 12年

硕士研究生,12年基金行业从业经验,2014年应届毕业加入华安基金,历任基金运营部基金会计,指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2025年3月起,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)及其联接基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起,同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起,同时担任华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2025年11月至2025年12月,同时担任华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月起,同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理(由华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金转型而来)。2026年4月起,同时担任华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

二季度,国内经济在外部冲击下展现出较强韧性,内需修复节奏放缓,外需出口继续保持两位数高增长。受地缘政治、海外流动性及业绩验证等影响,报告期内A股市场呈震荡上行走势。港股市场来看,市场整体承压,其中以互联网为代表的板块表现更弱。反映在美联储政策预期偏鹰、外部科技交易波动加大的背景下,科技板块回调压力较大。沪港深科技100指数权在信息技术、生物医药、工业、通信板块占比较高,受限于港股科技及生物板块的弱势表现,整体弱于A股科技相关指数,优于港股科技及生物科技相关指数。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年6月30日,本基金份额净值为0.9257元,本报告期份额净值增长率为-3.82%,同期业绩比较基准增长率为-3.79%。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.63%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资92.63%
股票92.63%
银行存款和结算备付金合计4.89%
其他资产2.48%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
40.23%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计52.66%
合计42.85%
制造业40.23%
通信服务14.61%
医疗保健13.07%
信息传输、软件和信息技术服务业12.30%
信息技术8.84%
非日常生活消费品4.13%
工业1.41%
原材料0.79%
科学研究和技术服务业0.12%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
43.55%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比43.55%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1腾讯9.16%——
2恒瑞6.19%——
3百济神州4.53%——
4潍柴动力3.90%——
5联想3.79%——
6大族激光3.36%——
7海康威视3.34%——
8TCL3.22%——
9信达生物3.13%——
10快手-W2.93%——