方正富邦沪港深人工智能50ETF :2026第二季度报告(517800)

基金PK

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收益表现

+2.41%

日涨幅

0.7848

净值

(11-02)
近1年:-26.31%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-34.85%
-34%
-22%
-10%
2%
13%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.57%
4523/5616不佳
近1月-15.74%
4450/5585不佳
近3月-21.61%
4729/5364不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

方正富邦沪港深人工智能50ETF :2026第二季度报告(517800)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.33亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
232,539,737.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整:当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
5

业绩比较基准

中证沪港深人工智能50指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
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基金经理简介

吴昊| 任职时间: 2021年8月4日| 证券从业年限: 11年

北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年6月至报告期末,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理。2018年11月至报告期末,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2021年4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年5月至报告期末,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2024年6月,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至报告期末,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2021年4月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月至2024年4月,任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年11月至报告期末,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年10月至报告期末,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年11月,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年1月至2024年9月,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至报告期末,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月至报告期末,任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月至报告期末,任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月至报告期末,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2025年7月至报告期末,任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

徐维君| 任职时间: 2022年3月28日| 证券从业年限: 11年

本硕均毕业于中国人民大学。曾就职于方正证券股份有限公司,2018年1月加入方正富邦基金管理有限公司,历任战略产品部副总裁、指数投资部高级副总裁、基金经理助理。2021年3月至2021年4月,拟任指数投资部基金经理。2021年4月至报告期末,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2024年12月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月至报告期末,任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年12月,任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金跟踪的标的指数为中证沪港深人工智能50指数,该指数从沪港深三地市场为人工智能提供基础资源、技术支持以及应用的上市公司证券中选取50只市值较高、成长能力较好的上市公司证券作为指数样本,以反映沪港深三地市场人工智能主题上市公司证券的整体表现。 回顾2026年二季度,A股整体维持宽幅震荡运行,市场前期板块极致分化特征显著,伴随交易情绪收敛,行情结构逐步走向均衡修复;指数走势上先扬后反复震荡,投资主线始终围绕科技赛道展开,资金持续聚焦产业政策落地、业绩具备兑现逻辑的优质标的。 从宏观经济数据来看,二季度国内经济弱复苏、结构优化的特征十分突出,生产端景气水平持续抬升,内需修复节奏则呈现明显分化,全季制造业PMI持续站稳荣枯线之上,高技术制造业与装备制造业扩张势头强劲,工业增加值整体保持稳健增长;价格层面PPI大幅走强、CPI温和回升,企业盈利呈现上游制造改善、终端消费偏弱的分化格局,进一步强化新质生产力相关赛道的中长期配置价值。 政策层面宏观调控持续推动财政、货币协同发力,逆周期调节力度稳步加码,今年政府工作报告明确延续适度宽松的货币政策,将稳经济增长、推动物价合理回升作为核心调控方向,同时落地更为积极的财政政策,持续支持“两重”建设、“两新”工作。宽货币搭配扩财政的政策组合持续夯实实体经济投资需求,也为A股产业投资主线筑牢坚实政策底座。 展望未来,三季度市场结构性机会清晰,硬科技成长仍是核心进攻主线,顺周期高景气细分、高股息红利作为稳定配置底盘,规避无业绩支撑的纯题材炒作,聚焦订单落地、产能释放、盈利持续兑现的细分龙头,把握科技内部轮动、周期阶段性脉冲带来的波段投资机会。 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
95.11%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资95.11%
股票95.11%
银行存款和结算备付金合计2.62%
其他资产2.27%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
47.78%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计75.59%
制造业47.78%
信息传输、软件和信息技术服务业27.74%
合计22.87%
信息技术9.84%
通讯服务9.69%
工业1.47%
保健1.28%
非必需消费品0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05%
采矿业0.01%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
64.53%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比64.53%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创9.62%——
2新易盛8.48%——
3腾讯8.47%——
4寒武纪7.34%——
5芯原股份7.07%——
6海光信息6.23%——
7澜起6.07%——
8光迅4.62%——
9小米集团-W3.47%——
10科大讯飞3.16%——