基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.53%
日涨幅
0.3760
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.57% | -4.87% | -2.11% | 748/2325良好 |
| 近1月 | -4.57% | -11.78% | -7.82% | 797/2324良好 |
| 近3月 | -6.47% | -10.01% | -12.45% | 1002/2311良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 85.01% | 权益投资 | 84.89% | -0.12 | |||||||
| 股票 | 85.01% | 股票 | 84.89% | -0.12 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.76% | 银行存款和结算备付金合计 | 9.68% | +0.92 | |||||||
| 固定收益投资 | 5.93% | 固定收益投资 | 5.36% | -0.57 | |||||||
| 债券 | 5.93% | 债券 | 5.36% | -0.57 | |||||||
| 其他各项资产 | 0.30% | 其他各项资产 | 0.06% | -0.24 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 86.25% | 合计 | 86.72% | +0.47 | |||||||
| 制造业 | 43.02% | 制造业 | 43.81% | +0.79 | |||||||
| 采矿业 | 5.99% | 采矿业 | 13.42% | +7.43 | |||||||
| 金融业 | 17.77% | 金融业 | 8.91% | -8.86 | |||||||
| 房地产业 | 4.32% | 房地产业 | 5.82% | +1.50 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.97% | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.53% | +0.56 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 1.00% | 科学研究和技术服务业 | 3.53% | +2.53 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.28% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.32% | -3.96 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 1.69% | 租赁和商务服务业 | 1.88% | +0.19 | |||||||
| 建筑业 | 1.67% | 建筑业 | 1.70% | +0.03 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.48% | 批发和零售业 | 0.77% | +0.29 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | -0.02 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中国平安 | 4.75% | — | 1 | 中国平安 | 5.35% | +0.60 | |||||||||||||
| 2 | 京东方A | 4.69% | — | 2 | 新集 | 4.44% | +0.46 | |||||||||||||
| 3 | 阳光电源 | 4.25% | 退出十大 | 3 | 新城 | 4.38% | +1.54 | |||||||||||||
| 4 | 国泰海通 | 4.21% | 退出十大 | 4 | 京东方A | 3.80% | -0.89 | |||||||||||||
| 5 | 新集 | 3.98% | — | 5 | 中国太保 | 3.56% | -0.27 | |||||||||||||
| 6 | 中国太保 | 3.83% | — | 6 | 顺丰 | 3.53% | +0.56 | |||||||||||||
| 7 | 华泰证券 | 3.49% | 退出十大 | 7 | 赤峰黄金 | 3.26% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 顺丰 | 2.97% | — | 8 | TCL | 2.86% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 新城 | 2.84% | — | 9 | 中国中车 | 2.78% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 新泉股份 | 2.75% | 退出十大 | 10 | 恺英 | 2.72% | 新增十大 | |||||||||||||
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