基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.80%
日涨幅
1.2730
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.35% | -5.63% | -2.11% | 691/2713良好 |
| 近1月 | -9.43% | -14.52% | -7.82% | 1079/2718良好 |
| 近3月 | -13.92% | -12.50% | -12.45% | 1511/2678一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 89.32% | 权益投资 | 84.21% | -5.11 | |||||||
| 股票 | 89.32% | 股票 | 84.21% | -5.11 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 10.39% | 银行存款和结算备付金合计 | 15.73% | +5.34 | |||||||
| 其他资产 | 0.30% | 其他资产 | 0.06% | -0.24 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 92.11% | 合计 | 85.54% | -6.57 | |||||||
| 制造业 | 69.81% | 制造业 | 45.20% | -24.61 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.91% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.57% | +8.66 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 1.51% | 科学研究和技术服务业 | 17.45% | +15.94 | |||||||
| 金融业 | 11.87% | 金融业 | 5.32% | -6.55 | |||||||
| 采矿业 | 0.01% | 采矿业 | 0.00% | -0.01 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 华虹宏力 | 4.79% | 退出十大 | 1 | 思瑞浦 | 4.82% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 寒武纪 | 4.70% | — | 2 | 寒武纪 | 4.28% | -0.42 | |||||||||||||
| 3 | 芯碁微装 | 4.21% | 退出十大 | 3 | 深信服 | 3.79% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 中信证券 | 3.91% | 退出十大 | 4 | 贵州茅台 | 3.11% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 德业股份 | 3.74% | — | 5 | 德业股份 | 2.95% | -0.79 | |||||||||||||
| 6 | 北方华创 | 3.62% | 退出十大 | 6 | 长鑫 | 2.83% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 中芯国际 | 3.62% | 退出十大 | 7 | 康龙化成 | 2.75% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 中微 | 2.85% | 退出十大 | 8 | 建设银行 | 2.67% | -0.16 | |||||||||||||
| 9 | 建设银行 | 2.83% | — | 9 | 工商银行 | 2.65% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 海光信息 | 2.68% | 退出十大 | 10 | 凯莱英 | 2.61% | 新增十大 | |||||||||||||
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