基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.33%
日涨幅
3.1140
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.26% | -4.87% | -2.11% | 1205/2296一般 |
| 近1月 | -9.19% | -11.78% | -7.82% | 1181/2295一般 |
| 近3月 | -11.71% | -10.01% | -12.45% | 1365/2282一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 77.86% | 权益投资 | 87.94% | +10.08 | |||||||
| 股票 | 77.86% | 股票 | 87.94% | +10.08 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 19.56% | 银行存款和结算备付金合计 | 8.55% | -11.01 | |||||||
| 固定收益投资 | 2.51% | 固定收益投资 | 3.42% | +0.91 | |||||||
| 债券 | 2.51% | 债券 | 3.42% | +0.91 | |||||||
| 其他各项资产 | 0.07% | 其他各项资产 | 0.09% | +0.02 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 80.59% | 合计 | 89.30% | +8.71 | |||||||
| 制造业 | 75.00% | 制造业 | 66.47% | -8.53 | |||||||
| 采矿业 | 5.45% | 采矿业 | 12.66% | +7.21 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.14% | +6.14 | |||||||
| — | — | 农、林、牧、渔业 | 3.92% | 新增 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.09% | 科学研究和技术服务业 | 0.06% | -0.03 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.04% | 批发和零售业 | 0.04% | — | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | +0.01 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | — | |||||||
| 金融业 | 0.00% | 金融业 | 0.00% | — | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 北方华创 | 6.33% | 退出十大 | 1 | 紫金矿业 | 6.17% | +2.31 | |||||||||||||
| 2 | 立讯精密 | 4.52% | 退出十大 | 2 | 邦基 | 5.06% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 中芯国际 | 4.52% | 退出十大 | 3 | 美的 | 4.97% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 源杰 | 4.24% | 退出十大 | 4 | 思瑞浦 | 4.45% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 美埃 | 3.98% | 退出十大 | 5 | 光迅 | 4.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 中科飞测 | 3.93% | 退出十大 | 6 | 海南橡胶 | 3.92% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 精测 | 3.90% | 退出十大 | 7 | 中粮糖业 | 3.31% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 紫金矿业 | 3.86% | — | 8 | 伊利股份 | 3.27% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 宁德时代 | 3.70% | 退出十大 | 9 | 航天南湖 | 3.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 海光信息 | 3.44% | 退出十大 | 10 | 国睿 | 2.93% | 新增十大 | |||||||||||||
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