上证180价值ETF :2026第二季度报告(510030)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

0.00%

日涨幅

1.1160

净值

(11-02)
近1年:+3.72%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-9.26%
-23%
-15%
-7%
1%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+1.82%
210/4095优秀
近1月+3.62%
111/4072优秀
近3月+3.81%
85/3921优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

上证180价值ETF :2026第二季度报告(510030)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.64亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
163,729,808.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。 通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑),以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
5

业绩比较基准

上证180价值指数收益率
6

风险收益特征

本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。
7

基金经理简介

胡一江| 任职时间: 2026年04月17日| 证券从业年限: 8年

硕士。曾在中信建投证券从事研究分析工作,2020年11月加入华宝基金管理有限公司,历任指数高级分析师、基金经理助理等职务。2025年1月起任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月起任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年7月起任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年8月起任华宝中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年3月起任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年4月起任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年5月起任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年6月起任华宝国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

丰晨成| 任职时间: 2015年11月13日| 证券从业年限: 17年

硕士。2009年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月至2026年4月任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月至2026年5月任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年9月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年12月起任华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026 年二季度,中国经济延续稳中有进运行态势。根据高频跟踪数据,预计二季度经济增长保持合理区间,人工智能、高端制造等新质生产力领域持续发力,AI 核心产业规模突破 1.2 万亿元,"人工智能 + 制造" 向各等关键环节深度渗透。宏观政策延续 " 稳中求进、提质增效" 总基调,财政、货币、产业政策协同发力持续加码,超长期特别国债接续投放,第三批 625 亿元以旧换新资金落地,全年累计已达 1875 亿元,既保障实体经济融资需求,又定向倾斜科创、先进制造等关键领域。消费端,依托消费品以旧换新政策提质扩容,叠加即将到来的暑期文旅、服务消费季节性回暖,内需修复节奏稳中加固,但居民消费意愿与收入预期仍需进一步提振;出口领域依托中国制造核心竞争力仍在强化,构成经济韧性基础,新兴市场与海外AI 产业链对冲外部需求疲软。房地产市场呈现一线城市复苏,其余城市平稳的K 型结构性分化,70 余城启动国资批量收房,一线城市成交量企稳回升,市场压力逐步缓和。地方隐性债务化债进入中期攻坚阶段,隐债置换收尾、"退名单"稳妥推进,化债重心向经营性债务转移,风险整体可控。海外方面,中东地缘冲突导致霍尔木兹海峡阶段性封锁,布伦特油价一度冲高后高位回落,全球经济呈现"低增长、高不确定性" 特征,一定程度加大了中国经济与市场所面临的外部波动,但当前中国并未处于风暴中心,具备极强的战略定力与独善其身的能力。2026 年全年看,重点仍是持续聚焦供需动态平衡。短期需关注内需复苏的持续性与外需回落压力,中长期通过科技自主可控(如人工智能+高端制造、低空经济、具身智能)夯实新质生产力基础。2026年二季度,电子、通信、建材等行业表现较好,商贸零售、保险、农林牧渔等行业表现较弱。指数方面,市场上基准指数涨幅呈现分化,以中证A100指数和沪深300 指数为代表的大盘蓝筹股指数,分别上涨了12.38%与 11.90%,而作为中小盘代表的中证500 指数和中证1000指数,分别上涨了18.56%与 15.62%。上证180 价值指数累计下跌了10.20%。 本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.34%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.34%
股票99.34%
银行存款和结算备付金合计0.66%
其他资产0.00%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「金融业」占净值比例趋势
73.96%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.43%
金融业73.96%
采矿业9.32%
建筑业4.98%
交通运输、仓储和邮政业4.27%
制造业2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业1.21%
房地产业0.64%
制造业0.01%
合计0.01%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
49.52%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比49.52%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中国平安9.82%——
2招商银行8.46%——
3兴业银行5.41%——
4中信证券5.41%——
5工商银行4.41%——
6国泰海通3.96%——
7农业银行3.36%——
8交通银行3.31%——
9江苏银行3.05%——
10华泰证券2.32%——
1长裕0.01%——
2嘉德利0.00%——
3振石股份0.00%——
4至信股份0.00%——
5林平发展0.00%——