招商上证消费80ETF :2026第二季度报告(510150)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.43%

日涨幅

0.4910

净值

(11-02)
近1年:-15.11%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-13.06%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.80%
489/4095优秀
近1月-1.31%
696/4072优秀
近3月-2.68%
633/3921优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:消费
1

报告名称

招商上证消费80ETF :2026第二季度报告(510150)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
29.73亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
2,973,178,600.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金以上证消费80指数为标的指数,采用完全复制法,即完全按照标的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%。 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
5

业绩比较基准

上证消费80指数
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,采用完全复制法紧密跟踪上证消费80指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

许荣漫| 任职时间: 2021年4月22日| 证券从业年限: 11年

女,硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员,招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,现任招商国证生物医药指数证券投资基金、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金、招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金、招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内市场整体呈现震荡上行态势,外部风险缓解打开市场修复空间,叠加盈利修复及AI产业趋势带动,主要宽基指数普遍上涨,市场成交明显放量,AI科技链显著领涨市场,行业板块走势分化持续加剧,申万一级行业指数中电子、通信、建筑材料、机械设备等行业领涨,石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理、食品饮料等行业走势相对较弱。上证消费80指数报告期内下跌10.27%。关于本基金的运作,仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。 报告期内,本基金份额净值增长率为-9.00%,同期业绩基准增长率为-10.27%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.51%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.51%
股票99.51%
银行存款和结算备付金合计0.42%
固定收益投资0.06%
债券0.06%
其他资产0.01%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「指数投资合计」占净值比例趋势
99.48%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
指数投资合计99.48%
制造业80.89%
科学研究和技术服务业13.01%
批发和零售业2.14%
租赁和商务服务业2.10%
住宿和餐饮业0.62%
卫生和社会工作0.43%
农、林、牧、渔业0.31%
制造业0.10%
积极投资合计0.10%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
51.83%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比51.83%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1药明康德12.33%——
2恒瑞9.30%——
3贵州茅台9.29%——
4伊利股份6.07%——
5福耀玻璃3.24%——
6海尔智家3.07%——
7海天味业2.22%——
8山西汾酒2.13%——
9中国中免2.10%——
10赛力斯2.00%——
1盛合晶微0.02%——
2昂瑞微0.02%——
3联讯仪器0.02%——
4电科蓝天0.01%——
5臻宝0.01%——