广发沪深300ETF :2026第二季度报告(510360)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.78%

日涨幅

1.5659

净值

(11-02)
近1年:-10.98%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-19.67%
-23%
-16%
-8%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.03%
1751/4447良好
近1月-7.64%
1769/4422良好
近3月-11.77%
2194/4257一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

广发沪深300ETF :2026第二季度报告(510360)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
15.14亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,514,381,165.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合,但因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。
5

业绩比较基准

沪深300指数收益率
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

霍华明| 任职时间: 2023年02月22日| 证券从业年限: 18年

霍华明先生,中国籍,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2024年3月30日)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月20日至2025年1月7日)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年1月22日至2025年4月30日)。现任本基金的基金经理;广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理;广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理;广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2026年2季度,全球宏观环境呈现出由地缘冲突引发的供应压力逐步缓解、向阶段性缓和过渡的态势。季度内,受海峡运输波动影响,全球能源相关物流效率一度受到制约,引发市场对潜在通胀压力的关注。随着6月下旬相关对话与协调成果的显现,以及海峡航行秩序的初步恢复,市场情绪在季度末有所缓和。国内方面,宏观政策在这一阶段更侧重于应对外部波动带来的多重冲击。财政与货币政策或在积极缓解外部物流和能源价格波动对产业链带来的制约,并根据形势变化进行灵活调整。产业层面,外部风险的波动在一定程度上提升了市场主体对供应链安全和自主可控的重视,国产替代进程也在这一背景下得到进一步深化。总体来看,中国经济在应对外部复杂环境的过程中,展现出一定的韧性,发展重心也更加聚焦于内部动能的修复与稳定性提升。 2026年2季度,面对输入性成本传导与供应链运力考验,沪深300指数权重中的金融、制造、消费龙头企业经营节奏偏谨慎,但依托精细化库存与运营管理,大体平抑了外部冲击波动;宏观政策强调风险防控与稳健运行,为核心资产提供后盾。6月下旬海峡通航秩序初步修复,市场避险情绪边际缓和。沪深300指数成份股稳定分红能力与基本面韧性获市场验证,估值震荡调整后,其作为核心资产的长周期配置性价比逐步凸显。 本报告期内,本基金的份额净值增长率为12.77%,同期业绩比较基准收益率为11.90%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.24%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.24%
股票99.24%
银行存款和结算备付金合计0.59%
其他资产0.17%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
63.71%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.39%
制造业63.71%
金融业17.40%
信息传输、软件和信息技术服务业5.33%
采矿业4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.50%
交通运输、仓储和邮政业2.40%
建筑业1.13%
科学研究和技术服务业1.08%
农、林、牧、渔业0.57%
租赁和商务服务业0.45%
房地产业0.32%
批发和零售业0.15%
卫生和社会工作0.14%
文化、体育和娱乐业0.06%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
23.99%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比23.99%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创4.97%——
2宁德时代3.65%——
3新易盛2.98%——
4贵州茅台2.60%——
5兆易创新1.91%——
6中国平安1.79%——
7寒武纪1.74%——
8招商银行1.54%——
9紫金矿业1.46%——
10北方华创1.35%——