国寿安保沪深300ETF ：2026第二季度报告（510380）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+0.78%

日涨幅

1.2220

净值

（11-02）

近1年：-10.34%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-19.34%

-23%

-16%

-8%

-1%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-1.94%	-5.19%	-2.11%	2095/5600良好
近1月	-7.52%	-11.24%	-7.82%	2184/5569良好
近3月	-11.62%	-11.62%	-12.45%	2715/5350一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

国寿安保沪深300ETF ：2026第二季度报告（510380）

基金份额变动

基金总份额趋势

12.43亿份

2026Q2

报告期末基金份额总额（份）

1,242,802,400.00

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准

沪深300指数。

风险收益特征

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金经理简介

李康| 任职时间: 2018年1月19日| 证券从业年限: 17年

博士研究生，曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理，现任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证800指数增强型证券投资基金和国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金的投资策略与后市展望

报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。日常申赎、公司行为和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。截至本报告期末本基金份额净值为1.4842元，本报告期基金份额净值增长率为12.82%，业绩比较基准收益率为11.90%。

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

98.23%

2026Q2

资产配置

资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）
合计	18.61	100.00%
权益投资	18.28	98.23%
股票	18.28	98.23%
银行存款和结算备付金合计	0.19	1.00%
其他资产	0.14	0.78%

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

63.66%

2026Q2

行业分布

行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）
合计	18.28	99.11%
制造业	11.74	63.66%
金融业	3.19	17.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	5.24%
采矿业	0.76	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	2.39%
建筑业	0.21	1.13%
科学研究和技术服务业	0.20	1.08%
农、林、牧、渔业	0.10	0.56%
租赁和商务服务业	0.08	0.45%
房地产业	0.06	0.32%
批发和零售业	0.03	0.15%
卫生和社会工作	0.02	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.06%

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

23.86%

2026Q2

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比23.86%）

序号	公司名称（中文）	公司名称（英文）	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	公允价值（人民币元）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）
1	中际旭创	—	4.96%	72,040	91,490,800.00	300308	—	—
2	宁德时代	—	3.63%	170,260	66,913,882.60	300750	—	—
3	新易盛	—	2.95%	89,736	54,469,752.00	300502	—	—
4	贵州茅台	—	2.59%	40,318	47,796,585.82	600519	—	—
5	兆易创新	—	1.90%	42,989	35,036,035.00	603986	—	—
6	中国平安	—	1.78%	686,807	32,788,166.18	601318	—	—
7	寒武纪	—	1.72%	19,928	31,796,120.40	688256	—	—
8	招商银行	—	1.53%	797,076	28,296,198.00	600036	—	—
9	紫金矿业	—	1.45%	1,061,586	26,688,272.04	601899	—	—
10	北方华创	—	1.35%	28,050	24,811,908.00	002371	—	—

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