中证500ETF工银 :2026第二季度报告(510530)

基金PK

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收益表现

+2.43%

日涨幅

7.3044

净值

(11-02)
近1年:-7.55%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-28.82%
-28%
-18%
-9%
1%
10%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.15%
3181/4790一般
近1月-13.37%
3407/4761一般
近3月-13.15%
2754/4581一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

中证500ETF工银 :2026第二季度报告(510530)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4,498万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
44,979,379.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
4

投资策略

本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
5

业绩比较基准

中证500指数收益率。
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

刘子豪| 任职时间: 2025年2月7日| 证券从业年限: 6年

硕士研究生。曾任华兴证券量化研究员;2022年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2023年4月12日至今,担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2023年11月3日至2024年11月28日,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年5月15日至今,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2024年6月4日至今,担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年8月14日至今,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年6月20日至今,担任工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年7月14日至今,担任工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年3月10日至今,担任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理;2026年3月18日至今,担任工银瑞信中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年5月21日至今,担任工银瑞信中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌; 3)指数成份股调整等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过 运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在 较低水平。 报告期内,本基金净值增长率为20.72%,业绩比较基准收益率为18.56%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.27%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资93.27%
股票93.27%
银行存款和结算备付金合计5.97%
其他资产0.76%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
69.63%
2026Q2
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
11.55%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比11.55%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1源杰1.55%——
2长川1.25%——
3德明利1.21%——
4华虹宏力1.14%——
5华海清科1.04%——
6光迅1.01%——
7大族激光1.01%——
8协创数据0.95%——
9信维0.95%——
10中科飞测0.88%——
1西安奕材0.20%——
2沐曦股份0.16%——
3大普微0.07%——
4禾元生物0.07%——
5必贝特0.06%——