平安中证500ETF ：2026第二季度报告（510590）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+2.42%

日涨幅

7.0316

净值

（11-02）

近1年：-9.12%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-29.53%

-29%

-19%

-9%

10%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-4.16%	-5.19%	-2.11%	2943/4447一般
近1月	-13.45%	-11.24%	-7.82%	3175/4422一般
近3月	-13.67%	-11.62%	-12.45%	2630/4257一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

平安中证500ETF ：2026第二季度报告（510590）

基金份额变动

基金总份额趋势

1.39亿份

2026Q2

报告期末基金份额总额（份）

138,786,121.00

投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准

中证500指数收益率

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

基金经理简介

李严| 任职时间: 2023年12月29日| 证券从业年限: 5年

李严先生，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数投资中心高级研究员，同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

基金的投资策略与后市展望

作为一只投资于中证500指数的被动型产品，基金在投资管理上，继续采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，本基金的日均偏离度为0.03%，年化跟踪误差0.86%，较好地实现了本基金的投资目标。截至本报告期末本基金份额净值为9.7418元，本报告期基金份额净值增长率为20.42%，业绩比较基准收益率为18.56%。

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

98.13%

2026Q2

资产配置

资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）
合计	13.54	100.00%
权益投资	13.28	98.13%
股票	13.28	98.13%
银行存款和结算备付金合计	0.22	1.63%
其他资产	0.03	0.23%
固定收益投资	0.00	0.01%
债券	0.00	0.01%

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

74.01%

2026Q2

行业分布

行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）
合计	13.23	97.83%
制造业	10.01	74.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	6.36%
金融业	0.73	5.37%
采矿业	0.41	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.07%
批发和零售业	0.25	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.09%
租赁和商务服务业	0.14	1.01%
科学研究和技术服务业	0.10	0.71%
建筑业	0.07	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.45%
合计	0.06	0.42%
房地产业	0.05	0.39%
制造业	0.05	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.34%
农、林、牧、渔业	0.04	0.32%
卫生和社会工作	0.03	0.23%
住宿和餐饮业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
房地产业	0.00	0.00%

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

12.08%

2026Q2

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比12.08%）

序号	公司名称（中文）	公司名称（英文）	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	公允价值（人民币元）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）
1	源杰	—	1.63%	11,700	22,066,200.00	688498	—	—
2	长川	—	1.33%	52,600	17,958,692.00	300604	—	—
3	德明利	—	1.31%	18,800	17,726,520.00	001309	—	—
4	华虹宏力	—	1.20%	48,300	16,243,290.00	688347	—	—
5	华海清科	—	1.11%	46,780	15,071,580.40	688120	—	—
6	光迅	—	1.09%	57,100	14,671,274.00	002281	—	—
7	大族激光	—	1.08%	97,300	14,605,703.00	002008	—	—
8	协创数据	—	1.02%	40,520	13,772,748.00	300857	—	—
9	信维	—	1.01%	114,500	13,654,125.00	300136	—	—
10	中科飞测	—	0.92%	29,000	12,470,000.00	688361	—	—
1	摩尔线程	—	0.17%	3,495	2,365,905.30	688795	—	—
2	西安奕材	—	0.10%	23,541	1,351,724.22	688783	—	—
3	华润	—	0.05%	62,237	629,216.07	001248	—	—
4	恒运昌	—	0.04%	1,155	556,632.57	688785	—	—
5	盛合晶微	—	0.02%	1,749	247,466.01	688820	—	—

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