基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.73%
日涨幅
3.6878
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.26% | -5.19% | -2.11% | 793/4447优秀 |
| 近1月 | -1.94% | -11.24% | -7.82% | 859/4422优秀 |
| 近3月 | -5.13% | -11.62% | -12.45% | 1004/4257优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 98.75% | 权益投资 | 98.87% | +0.12 | |||||||
| 股票 | 98.75% | 股票 | 98.87% | +0.12 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.20% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.13% | -0.07 | |||||||
| 其他资产 | 0.05% | 其他资产 | 0.00% | -0.05 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 98.92% | 合计 | 99.05% | +0.13 | |||||||
| 制造业 | 45.66% | 制造业 | 38.50% | -7.16 | |||||||
| 金融业 | 27.68% | 金融业 | 31.84% | +4.16 | |||||||
| 采矿业 | 8.75% | 采矿业 | 10.77% | +2.02 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.87% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.86% | -1.01 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 3.16% | 科学研究和技术服务业 | 4.49% | +1.33 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.49% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.94% | +0.45 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.86% | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12% | +0.26 | |||||||
| 建筑业 | 0.92% | 建筑业 | 0.97% | +0.05 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.54% | 租赁和商务服务业 | 0.55% | +0.01 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 贵州茅台 | 7.69% | — | 1 | 贵州茅台 | 8.44% | +0.75 | |||||||||||||
| 2 | 兆易创新 | 5.58% | 退出十大 | 2 | 中国平安 | 6.17% | +0.94 | |||||||||||||
| 3 | 中国平安 | 5.23% | — | 3 | 招商银行 | 5.55% | +1.04 | |||||||||||||
| 4 | 寒武纪 | 4.91% | — | 4 | 紫金矿业 | 5.33% | +1.07 | |||||||||||||
| 5 | 招商银行 | 4.51% | — | 5 | 药明康德 | 4.49% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 紫金矿业 | 4.26% | — | 6 | 长江电力 | 3.80% | +0.47 | |||||||||||||
| 7 | 澜起 | 3.71% | 退出十大 | 7 | 寒武纪 | 3.54% | -1.37 | |||||||||||||
| 8 | 海光信息 | 3.57% | 退出十大 | 8 | 兴业银行 | 3.32% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 中微 | 3.49% | 退出十大 | 9 | 工商银行 | 2.91% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 长江电力 | 3.33% | — | 10 | 中信证券 | 2.74% | 新增十大 | |||||||||||||
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