基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.3334
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.23% | -5.19% | -2.11% | 764/4447优秀 |
| 近1月 | -1.92% | -11.24% | -7.82% | 853/4422优秀 |
| 近3月 | -4.78% | -11.62% | -12.45% | 966/4257优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 97.94% | 权益投资 | 98.28% | +0.34 | |||||||
| 股票 | 97.94% | 股票 | 98.28% | +0.34 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.93% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.58% | -0.35 | |||||||
| 其他资产 | 0.13% | 其他资产 | 0.14% | +0.01 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 金融业 | 27.67% | 金融业 | 31.60% | +3.93 | |||||||
| 采矿业 | 8.73% | 采矿业 | 10.70% | +1.97 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.07% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.57% | -1.50 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 3.15% | 科学研究和技术服务业 | 4.48% | +1.33 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.48% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.90% | +0.42 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.85% | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.11% | +0.26 | |||||||
| 建筑业 | 0.92% | 建筑业 | 0.97% | +0.05 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.54% | 租赁和商务服务业 | 0.53% | -0.01 | |||||||
| 制造业 | 0.05% | 制造业 | 0.05% | — | |||||||
| 合计 | 0.05% | 合计 | 0.05% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 贵州茅台 | 7.58% | — | 1 | 贵州茅台 | 8.53% | +0.95 | |||||||||||||
| 2 | 兆易创新 | 5.58% | 退出十大 | 2 | 中国平安 | 6.13% | +0.92 | |||||||||||||
| 3 | 中国平安 | 5.21% | — | 3 | 招商银行 | 5.50% | +1.00 | |||||||||||||
| 4 | 寒武纪 | 5.14% | — | 4 | 紫金矿业 | 5.30% | +1.06 | |||||||||||||
| 5 | 招商银行 | 4.50% | — | 5 | 药明康德 | 4.48% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 紫金矿业 | 4.24% | — | 6 | 长江电力 | 3.76% | +0.44 | |||||||||||||
| 7 | 澜起 | 3.64% | 退出十大 | 7 | 寒武纪 | 3.30% | -1.84 | |||||||||||||
| 8 | 中微 | 3.58% | 退出十大 | 8 | 兴业银行 | 3.30% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 海光信息 | 3.51% | 退出十大 | 9 | 工商银行 | 2.89% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 长江电力 | 3.32% | — | 10 | 中信证券 | 2.73% | 新增十大 | |||||||||||||
| 1 | 臻宝 | 0.02% | — | 1 | 长进光子 | 0.01% | -0.01 | |||||||||||||
| 2 | 长进光子 | 0.02% | — | 2 | 臻宝 | 0.01% | -0.01 | |||||||||||||
| 3 | 红板 | 0.01% | — | 3 | 宇树 | 0.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 长裕 | 0.00% | 退出十大 | 4 | 红板 | 0.01% | — | |||||||||||||
| 5 | 嘉德利 | 0.00% | 退出十大 | 5 | 频准激光 | 0.01% | 新增十大 | |||||||||||||
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