建信上证50ETF :2026第三季度报告(510800)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.74%

日涨幅

1.3334

净值

(11-02)
近1年:-5.79%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-9.00%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.23%
764/4447优秀
近1月-1.92%
853/4422优秀
近3月-4.78%
966/4257优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

建信上证50ETF :2026第三季度报告(510800)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.84亿份
2026Q2
1.81亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
183,576,000.00
变化
-3,000,000.00
-2%
本期
180,576,000.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证50指数收益率。
对比上一期报告,无变化
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

薛玲| 任职时间: 2017年12月22日| 证券从业年限: 13年

薛玲女士,数量投资部副总经理,博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特(中国)科技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理,2015年9月加入我公司,历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日至2025年11月17日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2016年7月4日至2025年11月17日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日至2023年8月29日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2023年1月5日至2024年1月29日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年7月16日起任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2025年2月27日起任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理;2025年10月31日起任建信丰泽债券型证券投资基金的基金经理。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。权重结构上的差异主要源自以下四个部分:第一,股票数量的舍入取整;第二,适当提高小权重股票便于提高基金可供申赎的篮子个数;第三,参与新股申购;第四,部分股票的停牌导致无法交易。本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整策略,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
本期报告
在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。权重结构上的差异主要源自以下三个部分:第一,股票数量的舍入取整;第二,参与新股申购;第三,部分股票的停牌导致无法交易。本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整策略,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
97.94%
2026Q2
98.28%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
权益投资97.94%权益投资98.28%+0.34
股票97.94%股票98.28%+0.34
银行存款和结算备付金合计1.93%银行存款和结算备付金合计1.58%-0.35
其他资产0.13%其他资产0.14%+0.01
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
45.51%
2026Q2
38.48%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例(%)行业类别占基金资产净值比例(%)
金融业27.67%金融业31.60%+3.93
采矿业8.73%采矿业10.70%+1.97
信息传输、软件和信息技术服务业8.07%信息传输、软件和信息技术服务业6.57%-1.50
科学研究和技术服务业3.15%科学研究和技术服务业4.48%+1.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.48%电力、热力、燃气及水生产和供应业3.90%+0.42
交通运输、仓储和邮政业0.85%交通运输、仓储和邮政业1.11%+0.26
建筑业0.92%建筑业0.97%+0.05
租赁和商务服务业0.54%租赁和商务服务业0.53%-0.01
制造业0.05%制造业0.05%—
合计0.05%合计0.05%—
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
46.35%
2026Q2
45.97%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比45.97%,换手率 60%)
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)备注序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)
1贵州茅台7.58%—1贵州茅台8.53%+0.95
2兆易创新5.58%退出十大2中国平安6.13%+0.92
3中国平安5.21%—3招商银行5.50%+1.00
4寒武纪5.14%—4紫金矿业5.30%+1.06
5招商银行4.50%—5药明康德4.48%新增十大
6紫金矿业4.24%—6长江电力3.76%+0.44
7澜起3.64%退出十大7寒武纪3.30%-1.84
8中微3.58%退出十大8兴业银行3.30%新增十大
9海光信息3.51%退出十大9工商银行2.89%新增十大
10长江电力3.32%—10中信证券2.73%新增十大
1臻宝0.02%—1长进光子0.01%-0.01
2长进光子0.02%—2臻宝0.01%-0.01
3红板0.01%—3宇树0.01%新增十大
4长裕0.00%退出十大4红板0.01%—
5嘉德利0.00%退出十大5频准激光0.01%新增十大