华宝中证全指证券公司ETF :2026第二季度报告(512000)

基金PK

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收益表现

+4.58%

日涨幅

0.4820

净值

(11-02)
近1年:-19.51%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-17.98%
-23%
-15%
-6%
2%
11%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.47%
1168/3599良好
近1月-2.05%
756/3581优秀
近3月-8.83%
1226/3448良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:证券·非银金融
1

报告名称

华宝中证全指证券公司ETF :2026第二季度报告(512000)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
710.54亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
71,054,435,366.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
5

业绩比较基准

中证全指证券公司指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪中证全指证券公司指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
7

基金经理简介

丰晨成| 任职时间: 2016年08月30日| 证券从业年限: 17年

硕士。2009年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月至2026年4月任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月至2026年5月任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年9月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年12月起任华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

二季度A股市场股票日均成交额2.88万亿,环比增加11.7%,较去年同期增长128%左右。4-5月科技成长板块走强,带动科创、创业板指数不断走强,大金融板块受到资金面虹吸压力而振荡走弱。美以伊冲突风险缓和,全球资本市场风险偏好上升,伴随着AI普及下计算需求预期提升,AI产业链上游硬件厂商成为资金流入的主要方向。5月底6月初以来,伴随着美加息预期提升,引发流动性紧缩担忧,叠加AI产业出现部分扰动,全球权益波动加大,A股前期抱团资金继续回归理性,在科技与非科技滞涨板块的跷跷板效应下,景气度高且低估值的券商板块受到关注,6月以来券商指数的成交额不断走高,从6月9日开始到季度末,券商板块走出一波“夏季攻势”。整体看,本季度券商板块表现弱于宽基指数,但在大金融板块内表现更强。从基本面数据看,行业一季度业绩同比高增,二季度预计也将延续高景气态势,单季度业绩有望创历史新高。与目前两市成交额、新股发行额、两融余额等高频数据在二季度的火热相比,券商的股价表现及估值水平,即使6月的回升后依然属于过去5年低估的水平。 本报告期基金份额净值增长率为9.20%,业绩比较基准收益率为8.67%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.01%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.01%
股票99.01%
银行存款和结算备付金合计0.77%
其他资产0.22%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「金融业」占净值比例趋势
99.42%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.43%
金融业99.42%
采矿业0.00%
制造业0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
61.22%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比61.22%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中信证券14.48%——
2东方财富13.34%——
3国泰海通10.62%——
4华泰证券6.23%——
5招商证券4.05%——
6广发证券3.57%——
7东方证券2.55%——
8中金2.17%——
9兴业证券2.16%——
10申万宏源2.05%——
1华润0.00%——
2大普微0.00%——
3惠科股份0.00%——
4宏明0.00%——
5盛龙股份0.00%——