华泰柏瑞中证500ETF ：2026第二季度报告（512510）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+2.45%

日涨幅

1.9438

净值

（11-02）

近1年：-8.20%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-29.18%

-28%

-19%

-9%

10%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-4.22%	-5.19%	-2.11%	2766/4095一般
近1月	-13.40%	-11.24%	-7.82%	2920/4072一般
近3月	-13.49%	-11.62%	-12.45%	2402/3921一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

华泰柏瑞中证500ETF ：2026第二季度报告（512510）

基金份额变动

基金总份额趋势

3.97亿份

2026Q2

报告期末基金份额总额（份）

397,429,801.00

投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准

中证500指数收益率

风险收益特征

本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

基金经理简介

柳叶青| 任职时间: 2026年6月16日| 证券从业年限: 7年

理学硕士。2018年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2026年2月起任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

胡亦清| 任职时间: 2025年1月23日| 证券从业年限: 12年

硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任风险分析员、高级风险分析师、指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理。2025年1月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞北证50 成份指数型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

基金的投资策略与后市展望

回顾2026年二季度，A股市场在震荡中逐步修复，中盘风格较一季度后期有所改善。随着政策预期改善、一季报披露落地及市场风险偏好回升，前期调整较多的中盘成长和制造方向迎来修复；同时，科技制造、先进制造、医药、周期成长及部分消费服务板块轮动活跃，带动中证500指数整体震荡上行。相较于大盘宽基，中证500指数行业分布更为均衡，对先进制造、新兴成长和部分周期成长方向覆盖较多；相较于小盘宽基，其成份股整体市值规模和经营稳定性相对更高，在二季度市场修复过程中体现出一定盈利弹性和风格适应性。展望三季度，稳增长、促创新、制造业升级、消费修复及产业政策落地仍有望为中盘公司提供一定支撑。随着中报披露推进，市场对盈利兑现能力、现金流质量和估值匹配度的关注或将进一步提升，具备细分行业竞争优势、盈利改善较明确及景气度支撑的相关中盘资产更易获得关注。与此同时，二季度指数已出现一定修复，部分方向或面临估值消化与业绩验证压力，指数短期波动或有所加大。中长期看，中证500指数覆盖较多先进制造与新兴成长方向的细分龙头，具备一定成长弹性，但后续仍需关注盈利改善节奏、估值消化压力及市场风格变化。

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

95.47%

2026Q2

资产配置

资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）
合计	10.69	100.00%
权益投资	10.21	95.47%
股票	10.21	95.47%
银行存款和结算备付金合计	0.43	4.06%
其他资产	0.05	0.47%
固定收益投资	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

71.67%

2026Q2

行业分布

行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）
合计	10.14	95.24%
制造业	7.63	71.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.20%
金融业	0.55	5.21%
采矿业	0.31	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.32%
批发和零售业	0.19	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.15%
租赁和商务服务业	0.10	0.97%
科学研究和技术服务业	0.07	0.69%
合计	0.07	0.64%
制造业	0.06	0.59%
建筑业	0.06	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.44%
房地产业	0.04	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.32%
农、林、牧、渔业	0.03	0.31%
卫生和社会工作	0.02	0.22%
住宿和餐饮业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

11.73%

2026Q2

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比11.73%）

序号	公司名称（中文）	公司名称（英文）	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	公允价值（人民币元）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）
1	源杰	—	1.59%	8,962	16,902,332.00	688498	—	—
2	长川	—	1.27%	39,600	13,520,232.00	300604	—	—
3	德明利	—	1.25%	14,100	13,294,890.00	001309	—	—
4	华虹宏力	—	1.14%	35,965	12,095,029.50	688347	—	—
5	华海清科	—	1.06%	35,165	11,329,459.70	688120	—	—
6	光迅	—	1.05%	43,345	11,137,064.30	002281	—	—
7	大族激光	—	1.04%	73,900	11,093,129.00	002008	—	—
8	协创数据	—	0.99%	31,020	10,543,698.00	300857	—	—
9	信维	—	0.98%	87,500	10,434,375.00	300136	—	—
10	中科飞测	—	0.85%	21,006	9,032,580.00	688361	—	—
1	摩尔线程	—	0.21%	3,347	2,265,718.18	688795	—	—
2	沐曦股份	—	0.18%	2,430	1,868,402.70	688802	—	—
3	大普微	—	0.05%	1,220	565,262.60	301666	—	—
4	华润	—	0.04%	46,313	468,224.43	001248	—	—
5	视涯	—	0.03%	6,335	267,083.60	688781	—	—

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