华宝中证军工ETF :2026第二季度报告

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报告名称

华宝中证军工ETF :2026第二季度报告
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基金份额变动

基金总份额趋势
9.46亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
945,583,454.00
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投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
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投资策略

本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
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业绩比较基准

中证军工指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪中证军工指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
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基金经理简介

丰晨成| 任职时间: 2026年02月12日| 证券从业年限: 17年

硕士。2009年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月至2026年4月任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月至2026年5月任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年9月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年12月起任华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

4月开始市场整体风险偏好重新回暖,商业航天方向上涨明显。随着光模块、芯片、存储等 板块赚钱效应累积,其他板块则受到资金虹吸,中小市值及微盘股整体调整,从5月中旬开始军 工板块也同样受资金面负面影响,持续调整。 本报告期基金份额净值增长率为-1.43%,业绩比较基准收益率为-2.22%。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.45%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.45%
股票98.45%
其他资产0.85%
银行存款和结算备付金合计0.70%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
94.99%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计98.85%
制造业94.99%
信息传输、软件和信息技术服务业3.86%
制造业0.82%
合计0.82%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
38.65%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比38.65%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中国船舶9.13%
2中航光电3.61%
3睿创微纳3.59%
4菲利华3.48%
5航天电子3.46%
6光启技术3.22%
7航发动力3.15%
8中国卫星2.99%
9中航沈飞2.87%
10中国卫通2.36%
1摩尔线程0.36%
2沐曦股份0.30%
3必贝特0.05%
4昂瑞微0.04%
5联讯仪器0.04%