中证银行ETF :2026第二季度报告(512820)

基金PK

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收益表现

-0.90%

日涨幅

1.5549

净值

(11-02)
近1年:+9.22%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-10.09%
-24%
-14%
-3%
7%
18%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+2.34%
89/4447优秀
近1月+4.11%
76/4422优秀
近3月+6.89%
8/4257优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:银行
1

报告名称

中证银行ETF :2026第二季度报告(512820)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4.51亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
450,701,877.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
4

投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
5

业绩比较基准

中证银行指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

晏阳| 任职时间: 2023年05月22日| 证券从业年限: 10年

国籍:中国。学历:哥伦比亚大学统计学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至2024年4月8日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至2026年3月14日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至2025年5月16日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至2026年6月29日任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至2025年1月22日任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至2026年6月29日任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至2025年8月18日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年5月31日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2025年5月13日至2025年7月28日任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年6月4日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月29日至2026年6月22日任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年11月19日至今任汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月25日至今任汇添富标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2026年3月11日至今任汇添富沪深300自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2026年6月11日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年6月11日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年6月30日至今任汇添富沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度国民经济延续总体平稳、向新向优的发展态势。生产端,1—5月份全国规模以上工业增加值同比增长5.4%,装备制造业和高技术制造业较快增长;投资端,1—5月份全国固定资产投资(不含农户)同比下降4.1%,扣除房地产开发的固定资产投资下降1.2%,基础设施投资同比增长0.6%,制造业投资下降0.4%;消费端,1—5月份社会消费商品和服务零售总额同比增长2.8%,服务零售增势良好。物价方面,5月份全国居民消费价格同比上涨1.2%,全国工业生产者出厂价格同比上涨3.9%。整体来看,国民经济运行总体平稳,发展韧性持续彰显。 2026年二季度A股震荡上行,板块与风格极致分化,成长赛道成为市场主线。行业维度,电子、通信、建筑材料、机械设备涨幅居前,石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售等板块表现疲软。风格维度,成长大幅跑赢价值,中小盘强于大盘,红利板块走弱。银行板块红利价值属性突出,在二季度的市场环境下表现较弱。 报告期内,本基金按照被动投资的原则,采用完全复制法,实现了对标的指数的良好跟踪。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.99%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.99%
股票98.99%
银行存款和结算备付金合计1.01%
其他资产0.01%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「金融业」占净值比例趋势
99.12%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
金融业99.12%
制造业0.04%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
63.77%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比63.77%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1招商银行14.78%——
2兴业银行9.73%——
3工商银行7.95%——
4农业银行6.06%——
5交通银行5.96%——
6江苏银行5.49%——
7浦发银行3.97%——
8宁波银行3.41%——
9平安银行3.39%——
10上海银行2.99%——
1高特0.04%——
2天海0.00%——
3惠科股份0.00%——
4惠康0.00%——
5嘉德利0.00%——