粤港澳大湾区 ETF :2026第二季度报告(512970)

基金PK

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收益表现

+0.29%

日涨幅

1.2604

净值

(11-02)
近1年:-17.17%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-27.77%
-25%
-16%
-7%
3%
12%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.39%
3341/4790一般
近1月-10.53%
2642/4761一般
近3月-11.79%
2379/4581一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

粤港澳大湾区 ETF :2026第二季度报告(512970)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
999万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
9,987,638.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
5

业绩比较基准

中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

白圭尧| 任职时间: 2025年6月25日| 证券从业年限: 6年

白圭尧先生 ,对外经济贸易大学硕士,曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

王郧| 任职时间: 2026年1月19日| 证券从业年限: 16年

王郧先生,华中科技大学数量经济学博士,金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安上证红利低波动指数型证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

作为一只投资于粤港澳大湾区主题指数的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全复制的 管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的 反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,较好地完成了基金的投资目 标。 截至本报告期末本基金份额净值为1.7215元,本报告期基金份额净值增长率为22.20%,业 绩比较基准收益率为22.23%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
96.98%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资96.98%
股票96.98%
银行存款和结算备付金合计2.49%
其他资产0.53%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
81.10%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计97.31%
制造业81.10%
金融业11.49%
交通运输、仓储和邮政业1.05%
批发和零售业1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业0.74%
房地产业0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.52%
科学研究和技术服务业0.46%
建筑业0.15%
采矿业0.12%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
39.90%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比39.9%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1立讯精密6.39%——
2生益4.65%——
3中国平安4.50%——
4招商银行3.91%——
5比亚迪3.86%——
6胜宏3.83%——
7佰维存储3.45%——
8美的3.40%——
9江波龙3.27%——
10工业富联2.64%——