华安德国(DAX)ETF :2026第二季度报告(513030)

基金PK

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收益表现

-0.58%

日涨幅

1.7596

净值

(10-30)
近1年:-4.21%同类平均:-6.80%沪深300:-13.44%最大回撤:-10.55%
-19%
-12%
-5%
3%
10%
2026-04
2026-06
2026-07
2026-09
2026-10

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+2.05%
42/363优秀
近1月+0.47%
90/363优秀
近3月-3.07%
183/362一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据(摘要注意核实,不可作为投资建议)

- 【本QDII基金,含A率】:0.00%

1

报告名称

华安德国(DAX)ETF :2026第二季度报告(513030)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
10.15亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,014,779,000.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。
5

业绩比较基准

德国DAX指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)
6

风险收益特征

本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资德国证券市场上市的德国企业,需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
7

基金经理简介

倪斌| 任职时间: 2018年9月10日| 证券从业年限: 15年

硕士研究生,15年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2025年3月,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月至2025年3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月至2025年3月,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2025年3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月至2026年3月,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月至2024年12月,同时担任华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年12月起,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)转型而来)的基金经理。2025年5月起,同时担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起,同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年5月至2026年6月,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2026年6月起,同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

二季度,欧元区通胀随油价下行而有所回落,欧洲央行6月如期加息25bp, 迎来货币政策转向,是近三年来的首次加息,但欧央行对于利率政策的态度整体有所缓和,市场下调了年内加息预期;另一方面,德国政府出台税收改革、劳动力市场优化、扩大财政支出等一揽子政策,有效提振了市场对于德国制造业复苏的预期。另外,受益于商业服务、金融等传统优势行业的带动,欧股二季度盈利呈现边际改善,指数期间内表现较好。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年6月30日,本基金份额净值为1.7740元,本报告期份额净值增长率为7.07%,同期业绩比较基准增长率为7.94%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
90.55%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资90.55%
普通股90.55%
银行存款和结算备付金合计7.97%
其他资产1.48%
10

报告期末各国(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布

国家(地区)分布趋势
德国
非权益类
2026Q2
91.22%
股票 91.22%
国家(地区)分布
国家(地区)占基金资产净值比例(%)
德国91.22%
合计91.22%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「工业」占净值比例趋势
32.83%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计91.22%
工业32.83%
金融18.87%
信息技术13.00%
医疗保健5.96%
非日常生活消费品5.84%
通信服务4.75%
公用事业4.14%
原材料4.01%
日常消费品0.96%
房地产0.85%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
59.25%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比59.25%)
序号公司名称(英文)占基金资产净值比例(%)证券代码所在证券市场所属国家(地区)
1SIEMENS AG-REG10.95%SIEGY德国
2ALLIANZ SE-REG8.51%ALVGY德国
3SAP SE7.33%SAPGY德国
4SIEMENS ENERGY6.99%ENRGY德国
5AIRBUS SE6.18%AIRGY德国
6INFINEON5.67%IFXGY德国
7DEUTSCHE TELEKOM AG-REG4.47%DTEGY德国
8MUENCHENER RUECKVER AG-REG3.37%MUV2GY德国
9DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED3.06%DBKGY德国
10DHL2.72%DHLGY德国