基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.58%
日涨幅
1.7596
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +2.05% | +0.04% | -2.11% | 42/363优秀 |
| 近1月 | +0.47% | -4.11% | -7.82% | 90/363优秀 |
| 近3月 | -3.07% | -4.58% | -12.45% | 183/362一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 90.55% |
| 普通股 | 90.55% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.97% |
| 其他资产 | 1.48% |
| 序号 | 公司名称(英文) | 占基金资产净值比例(%) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEMENS AG-REG | 10.95% | SIE | GY | 德国 |
| 2 | ALLIANZ SE-REG | 8.51% | ALV | GY | 德国 |
| 3 | SAP SE | 7.33% | SAP | GY | 德国 |
| 4 | SIEMENS ENERGY | 6.99% | ENR | GY | 德国 |
| 5 | AIRBUS SE | 6.18% | AIR | GY | 德国 |
| 6 | INFINEON | 5.67% | IFX | GY | 德国 |
| 7 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 4.47% | DTE | GY | 德国 |
| 8 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3.37% | MUV2 | GY | 德国 |
| 9 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 3.06% | DBK | GY | 德国 |
| 10 | DHL | 2.72% | DHL | GY | 德国 |
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