基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-3.46%
日涨幅
1.8983
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.04% | +0.04% | -2.11% | 217/346一般 |
| 近1月 | -6.99% | -4.11% | -7.82% | 212/346一般 |
| 近3月 | -0.22% | -4.58% | -12.45% | 129/345良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 90.75% | 权益投资 | 90.19% | -0.56 | |||||||
| 普通股 | 89.24% | 普通股 | 88.88% | -0.36 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.49% | 银行存款和结算备付金合计 | 8.92% | +0.43 | |||||||
| 存托凭证 | 1.51% | 存托凭证 | 1.32% | -0.19 | |||||||
| 其他各项资产 | 0.77% | 其他各项资产 | 0.89% | +0.12 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 90.85% | 合计 | 90.28% | -0.57 | |||||||
| 信息技术 | 55.61% | 信息技术 | 54.07% | -1.54 | |||||||
| 通讯业务 | 10.99% | 通讯业务 | 13.58% | +2.59 | |||||||
| 非日常生活消费品 | 9.69% | 非日常生活消费品 | 9.07% | -0.62 | |||||||
| 日常消费品 | 5.66% | 日常消费品 | 5.01% | -0.65 | |||||||
| 医疗保健 | 3.23% | 医疗保健 | 3.41% | +0.18 | |||||||
| 工业 | 3.14% | 工业 | 2.82% | -0.32 | |||||||
| 公用事业 | 1.03% | 公用事业 | 0.91% | -0.12 | |||||||
| 原材料 | 0.94% | 原材料 | 0.83% | -0.11 | |||||||
| 能源 | 0.41% | 能源 | 0.40% | -0.01 | |||||||
| 金融 | 0.15% | 金融 | 0.17% | +0.02 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | NVDA | 6.91% | — | 1 | NVDA | 7.55% | +0.64 | |||||||||||||
| 2 | AAPL | 6.06% | — | 2 | AAPL | 6.66% | +0.60 | |||||||||||||
| 3 | GOOG | 2.97% | — | 3 | GOOGL | 2.77% | +0.02 | |||||||||||||
| 3 | GOOGL | 2.75% | — | — | GOOG | 2.58% | -0.39 | |||||||||||||
| 4 | MU | 5.13% | — | 4 | MSFT | 5.22% | +1.27 | |||||||||||||
| 5 | MSFT | 3.95% | — | 5 | MU | 4.55% | -0.58 | |||||||||||||
| 6 | AMD | 3.73% | — | 6 | AMD | 3.78% | +0.05 | |||||||||||||
| 7 | AMZN | 3.66% | — | 7 | AMZN | 3.68% | +0.02 | |||||||||||||
| 8 | TSLA | 3.00% | — | 8 | META | 2.96% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | INTC | 2.76% | 退出十大 | 9 | TSLA | 2.56% | -0.44 | |||||||||||||
| 10 | AVGO | 2.55% | 退出十大 | 10 | SPCX | 2.45% | 新增十大 | |||||||||||||
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