基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.54%
日涨幅
1.7664
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +5.06% | +0.04% | -2.11% | 1/363优秀 |
| 近1月 | +2.95% | -4.11% | -7.82% | 40/363优秀 |
| 近3月 | +9.94% | -4.58% | -12.45% | 26/362优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 99.16% | 权益投资 | 97.81% | -1.35 | |||||||
| 普通股 | 91.83% | 普通股 | 92.28% | +0.45 | |||||||
| 存托凭证 | 7.33% | 存托凭证 | 5.53% | -1.80 | |||||||
| 其他资产 | 0.00% | 其他资产 | 1.53% | +1.53 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.84% | 银行存款和结算备付金合计 | 0.65% | -0.19 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | GILD | 7.82% | — | 1 | VRTX | 8.25% | +0.74 | |||||||||||||
| 2 | AMGN | 7.58% | — | 2 | AMGN | 8.00% | +0.42 | |||||||||||||
| 3 | VRTX | 7.51% | — | 3 | GILD | 6.99% | -0.83 | |||||||||||||
| 4 | REGN | 6.52% | — | 4 | REGN | 4.56% | -1.96 | |||||||||||||
| 5 | ALNY | 3.56% | — | 5 | ALNY | 2.85% | -0.71 | |||||||||||||
| 6 | INSM | 2.86% | — | 6 | RVMD | 2.82% | +1.15 | |||||||||||||
| 7 | BIIB | 2.19% | — | 7 | BIIB | 2.26% | +0.07 | |||||||||||||
| 8 | UTHR | 2.11% | 退出十大 | 8 | MRNA | 1.97% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | ARGX | 1.68% | — | 9 | ARGX | 1.82% | +0.14 | |||||||||||||
| 10 | RPRX | 1.67% | — | 10 | ROIV | 1.81% | +0.14 | |||||||||||||
基谱公众号