基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-3.53%
日涨幅
2.3505
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.20% | +0.04% | -2.11% | 247/357一般 |
| 近1月 | -7.37% | -4.11% | -7.82% | 240/357一般 |
| 近3月 | -0.60% | -4.58% | -12.45% | 158/356良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 97.41% | 权益投资 | 97.25% | -0.16 | |||||||
| 普通股 | 95.79% | 普通股 | 95.83% | +0.04 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.35% | 银行存款和结算备付金合计 | 2.46% | +0.11 | |||||||
| 存托凭证 | 1.62% | 存托凭证 | 1.42% | -0.20 | |||||||
| 其他各项资产 | 0.24% | 其他各项资产 | 0.28% | +0.04 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 97.50% | 合计 | 97.33% | -0.17 | |||||||
| 信息技术 | 59.68% | 信息技术 | 58.29% | -1.39 | |||||||
| 通信服务 | 11.79% | 通信服务 | 14.64% | +2.85 | |||||||
| 非必需消费品 | 10.39% | 非必需消费品 | 9.78% | -0.61 | |||||||
| 必需消费品 | 6.08% | 必需消费品 | 5.40% | -0.68 | |||||||
| 保健 | 3.47% | 保健 | 3.68% | +0.21 | |||||||
| 工业 | 3.36% | 工业 | 3.04% | -0.32 | |||||||
| 公用事业 | 1.11% | 公用事业 | 0.98% | -0.13 | |||||||
| 材料 | 1.01% | 材料 | 0.89% | -0.12 | |||||||
| 能源 | 0.44% | 能源 | 0.43% | -0.01 | |||||||
| 金融 | 0.16% | 金融 | 0.18% | +0.02 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | NVDA | 7.41% | — | 1 | NVDA | 8.14% | +0.73 | |||||||||||||
| 2 | AAPL | 6.51% | — | 2 | AAPL | 7.18% | +0.67 | |||||||||||||
| 3 | GOOGL | 3.19% | — | 3 | GOOGL | 2.98% | -0.21 | |||||||||||||
| 3 | GOOG | 2.95% | — | 4 | GOOG | 2.78% | -0.17 | |||||||||||||
| 4 | MU | 5.50% | — | 5 | MSFT | 5.63% | +1.39 | |||||||||||||
| 5 | MSFT | 4.24% | — | 6 | MU | 4.91% | -0.59 | |||||||||||||
| 6 | — | 4.00% | — | 7 | — | 4.08% | +0.08 | |||||||||||||
| 7 | AMZN | 3.92% | — | 8 | AMZN | 3.97% | +0.05 | |||||||||||||
| 8 | TSLA | 3.22% | — | 9 | — | 3.19% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | INTC | 2.97% | 退出十大 | 10 | TSLA | 2.76% | -0.46 | |||||||||||||
| 10 | AVGO | 2.74% | 退出十大 | 11 | SPCX | 2.64% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号