基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.67%
日涨幅
3.5452
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.43% | +0.04% | -2.11% | 65/158良好 |
| 近1月 | -20.30% | -4.11% | -7.82% | 158/158不佳 |
| 近3月 | -14.84% | -4.58% | -12.45% | 86/157一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:47.88%
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 98.42% | 权益投资 | 98.15% | -0.27 | |||||||
| 普通股 | 98.42% | 普通股 | 98.15% | -0.27 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.54% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.80% | +0.26 | |||||||
| 其他资产 | 0.04% | 其他资产 | 0.05% | +0.01 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 0.11% | 合计 | 98.56% | +98.45 | |||||||
| 科技 | 43.23% | 科技 | 50.68% | +7.45 | |||||||
| 制造业 | 0.11% | 制造业 | 39.60% | +39.49 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.16% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.27% | -1.89 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | — | |||||||
| 采矿业 | 0.00% | 采矿业 | 0.00% | — | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 000660 KS | 15.82% | — | 1 | 000660 KS | 14.85% | -0.97 | |||||||||||||
| 2 | 005930 KS | 12.48% | — | 2 | 005930 KS | 13.94% | +1.46 | |||||||||||||
| 3 | 603986 SH | 8.51% | — | 3 | 688256 SH | 6.73% | -1.17 | |||||||||||||
| 4 | 688256 SH | 7.90% | — | 4 | 002371 SZ | 5.66% | -0.28 | |||||||||||||
| 5 | 002371 SZ | 5.94% | — | 5 | 688012 SH | 5.07% | -0.38 | |||||||||||||
| 6 | 688008 SH | 5.47% | — | 6 | 603986 SH | 5.02% | -3.49 | |||||||||||||
| 7 | 688012 SH | 5.45% | — | 7 | 688008 SH | 4.92% | -0.55 | |||||||||||||
| 8 | 688041 SH | 5.41% | — | 8 | 688981 SH | 4.84% | -0.15 | |||||||||||||
| 9 | 688981 SH | 4.99% | — | 9 | 688041 SH | 4.48% | -0.93 | |||||||||||||
| 10 | 688072 SH | 2.49% | 退出十大 | 10 | 036930 KS | 3.55% | 新增十大 | |||||||||||||
| 1 | 688795 | 0.05% | 退出十大 | 1 | 688825 SH | 0.10% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 688802 | 0.02% | 退出十大 | 2 | 688795 SH | 0.04% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 688818 | 0.01% | 退出十大 | 3 | 688836 SH | 0.02% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 001248 | 0.01% | — | 4 | 688801 SH | 0.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 301666 | 0.00% | 退出十大 | 5 | 001248 SZ | 0.01% | — | |||||||||||||
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