华夏野村日经225ETF :2026第二季度报告(513520)

基金PK

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收益表现

-0.38%

日涨幅

2.0888

净值

(11-02)
近1年:+11.01%同类平均:-6.80%沪深300:-13.44%最大回撤:-16.36%
-23%
-12%
-1%
11%
22%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.56%
52/153良好
近1月-7.01%
65/153良好
近3月-1.08%
20/152优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据(摘要注意核实,不可作为投资建议)

- 【本QDII基金,含A率】:0.00%

1

报告名称

华夏野村日经225ETF :2026第二季度报告(513520)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
10.56亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,055,887,188.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、债券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资融券投资策略等。
5

业绩比较基准

经估值汇率调整后的日经225指数收益率。
6

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于跟踪标的指数的ETF产品,在股票基金中属于高风险等级产品。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资于日本证券市场中具有良好流动性的ETF产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、日本市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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基金经理简介

赵宗庭| 任职时间: 2019年06月12日| 证券从业年限: 18年

硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2025年6月3日期间)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年2月24日至2025年6月3日期间)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日至2025年6月3日期间)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月9日至2025年6月3日期间)等。

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基金的投资策略与后市展望

本基金跟踪的标的指数为日经225指数,日经225指数又称日经平均股价指数,是由株式会社日本经济新闻社编制发布,是日本各股价指数中历史最悠久,且为日本股票市场最有代表性的股价指数。该指数于1950年9月7日推出,基日为1949年5月16日。该指数从东京证券交易所上市的股票中选出225家最具代表性的股票(成交量最活跃、市场流通性最高),采用价格平均法计算。 日经225指数以日元计价,本基金以人民币计价,业绩比较基准为经估值汇率调整后的日经225指数收益率。本基金主要投资于目标ETF(野村资产管理有限公司(Nomura Asset Management Co., Ltd.)管理的并在日本东京证券交易所上市交易的日经225交易型开放式指数证券投资基金)基金份额,为更好地实现投资目标,基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 2季度,国际方面,中东地缘冲突反复推动原油价格中枢上移,全球经济面临滞胀约束加大,主要经济体货币政策保持审慎,年内原有的降息预期已转变为加息预期。日本国内方面,面对能源供给冲击,企业高利润和原材料替代渠道拓宽等因素一定程度对冲高油价带来的下行压力,经济整体保持温和复苏,通胀平稳但仍存上行风险,日本央行6月如期加息。 市场方面,2季度初中东局势缓和后,市场焦点由地缘政治转向AI与半导体,科技权重股持续上行推动日本股市屡创新高,期间地缘冲突和流动性波动对市场造成若干次扰动,但并未改变整体上升趋势。汇率方面,日元兑人民币延续贬值趋势,原因在于油价上涨导致日本贸易收支恶化、美元走强进一步放大日元低息融资货币特性,同时中国经济韧性较强,人民币汇率延续强势。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。 截至2026年6月30日,本基金份额净值为2.3004元,本报告期份额净值增长率为32.84%,同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率32.68%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.16%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资98.63%
银行存款和结算备付金合计1.24%
其他各项资产0.13%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded FundNomura Asset Management Co Ltd权益类98.75%交易型开放式