华安恒生科技ETF :2026第二季度报告(513580)

基金PK

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收益表现

+2.24%

日涨幅

0.4799

净值

(11-02)
近1年:-39.04%同类平均:-6.80%沪深300:-13.44%最大回撤:-29.11%
-30%
-20%
-11%
-2%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.64%
117/156一般
近1月-10.16%
122/156不佳
近3月-21.44%
150/155不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据(摘要注意核实,不可作为投资建议)

- 【本QDII基金,含A率】:0.00%

1

报告名称

华安恒生科技ETF :2026第二季度报告(513580)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
67.27亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
6,727,118,000.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
4

投资策略

1、组合复制策略 2、替代性策略 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 7、存托凭证投资策略
5

业绩比较基准

恒生科技指数收益率(经汇率调整后)
6

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金为主要投资于香港市场的证券投资基金,需要承担汇率风险、香港证券市场投资所面临的特别投资风险。
7

基金经理简介

倪斌| 任职时间: 2021年05月20日| 证券从业年限: 15年

硕士研究生,15年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2025年3月,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月至2025年3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月至2025年3月,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2025年3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月至2026年3月,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月至2024年12月,同时担任华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年12月起,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)转型而来)的基金经理。2025年5月起,同时担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起,同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年5月至2026年6月,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2026年6月起,同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。

王超| 任职时间: 2025年03月31日| 证券从业年限: 12年

硕士研究生,12年基金行业从业经验,2014年应届毕业加入华安基金,历任基金运营部基金会计,指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2025年3月起,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)及其联接基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起,同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起,同时担任华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月至2025年12月,同时担任华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月起,同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理(由华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金转型而来)。2026年4月起,同时担任华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

二季度,指数表现受到内外双重因素共同制约影响。海外端,美国通胀韧性超预期, 6月议息会议虽维持利率不变,但经济预测、点阵图和沃什首次发布会释放偏鹰信号,市场开始重新定价年内加息的可能,持续压制港股估值;国内层面,国内消费复苏节奏偏温和,市场对于互联网平台企业AI投入、出海业务盈利兑现存在分歧。而全球AI浪潮的主线当前基本仍以硬件为主,全球资金的虹吸效应也令港股相关板块持续承压。多重因素叠加,指数报告期表现不佳。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年6月30日,本基金份额净值为0.5680元,本报告期份额净值增长率为-5.08%,同期业绩比较基准增长率为-5.39%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
90.56%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资90.56%
普通股90.56%
银行存款和结算备付金合计5.80%
其他资产3.64%
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报告期末各国(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布

国家(地区)分布趋势
中国香港
非权益类
2026Q2
95.82%
股票 95.82%
国家(地区)分布
国家(地区)占基金资产净值比例(%)
中国香港95.82%
合计95.82%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「非日常生活消费品」占净值比例趋势
36.11%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计95.82%
非日常生活消费品36.11%
信息技术31.35%
通信服务26.74%
日常消费品1.63%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
67.67%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比67.67%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中芯国际9.73%香港中国香港
2网易9.13%香港中国香港
3腾讯7.96%香港中国香港
4美团7.14%香港中国香港
5比亚迪6.68%香港中国香港
6小米6.51%香港中国香港
7阿里巴巴6.32%香港中国香港
8华虹宏力4.92%香港中国香港
9百度4.75%香港中国香港
10京东4.53%香港中国香港